FX.co ★ บทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ประจำวัน Commodity

ในตลาด มักจะ "ยิงก่อนแล้วค่อยถามทีหลัง" นักลงทุนเริ่มซื้อยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากการขยายตัวของความขัดแย้งทางอาวุธในยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตาม ผลที่ตามมาของเหตุการณ์นี้เป็นผลลบต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนมากกว่าฝ่ายอเมริกา รายงานการตรวจสอบทุกสองปีของธนาคารกลางยุโรปชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของ GDP ของยุโรปในเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และนั่นก็ยังไม่ใช่ข้อมูลที่น่าประทับใจที่สุดในรายงานนี้ ในช่วงฤดูร้อนนี้ ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนจากการเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงไปสนับสนุนตลาดแรงงานและรับประกัน "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ การเปลี่ยนลำดับความสำคัญจาก...

ในขณะที่อิสราเอลและอิหร่านยังคงยืนในจุดที่ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมให้ดูเป็นความก้าวร้าวโดยไม่กระตุ้นให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบ ราคาน้ำมันก็ได้รับความสนับสนุน แม้ว่าในเชิงพื้นฐานตลาดน้ำมันจะยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การขยับตัวของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นครั้งคราวนั้นสามารถทำให้ราคาน้ำมัน Brent ที่ตกลงไปกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง หลังจากที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางดูเหมือนจะนิ่งลง ไม่มีวาทกรรมโกรธเคืองจากฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ แต่ว่าความสงบนี้อาจหลอกลวงได้ รายงานที่อ้างอิงจากด้านข่าวกรองของอิสราเอลปรากฏในสื่อซึ่งระบุว่าเตหะรานกำลังเตรียมการโจมตีใหม่ ข้อมูลนี้ทำให้ราคาน้ำมัน Brent เข้าใกล้...

ตลาดทำการเคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยตั้งคำถามในภายหลัง ข่าวที่ว่าอิสราเอลโจมตีโครงสร้างทางทหาร ไม่ใช่โครงสร้างน้ำมันหรือนิวเคลียร์ในอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันลดลง 6% Brent และ WTI มีผลงานที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2022 อย่างไรก็ดี นักลงทุนได้ปรับมุมมองใหม่ในวันถัดมา เมื่อเข้าใจว่าอิสราเอลไม่เคยตั้งใจที่จะโจมตีแหล่งน้ำมันหรือแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่าน – แล้วเหตุใดถึงมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนั้น...

ปัญหามักไม่ได้มาเพียงอย่างเดียว การดำเนินการทางทหารของอิสราเอลต่อ Hezbollah ได้เพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันการเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสใหม่และรัฐสภากำลังเพิ่มความเสี่ยงทางการเมืองในยุโรปและกดดันค่าเงินยูโร เมื่อเราเพิ่มการลดลงของเงินเฟ้อในยูโรโซนต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ซึ่งผลักดันให้ ECB ต้องพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม การล่มสลายของ EUR/USD ก็เริ่มเข้าใจได้ ในภูมิภาคที่อำนาจเป็นภาษาหลัก การดำเนินการทางบกของอิสราเอลต่อ...

ฟันฝ่าความยากลำบากสู่ดวงดาว! Bitcoin กำลังเปล่งประกายแห่งการลงทุนอีกครั้งเนื่องจากนโยบายการเงินทั่วโลกลดลง ความต้องการเสี่ยงทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และความหวังในการปรับปรุงกฎระเบียบของคริปโตในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำ—Kamala Harris หรือ Donald Trump—สินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีในอนาคต ความเชื่อมั่นนี้กำลังผลักดันให้ BTC/USD มีแนวโน้มสูงขึ้น Bitcoin เปิดตัวในเดือนกันยายนด้วยอารมณ์ซบเซา...

ในช่วงต้นของเซสชั่นอเมริกา ราคาทองคำมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,612 โดยมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งกำลังทำจุดสูงสุดใหม่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังก่อตัวตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ในเชิงเทคนิค ทองคำอาจทำจุดสูงสุดใหม่ได้เนื่องจากมีความต้านทานแข็งแกร่งในบริเวณระหว่าง 2,621 และจุดสูงสุดของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 2,631 หากทองคำถึงระดับนี้ในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า อาจเป็นจุดสำคัญสำหรับทองคำ ราคาอาจพบกับการปฏิเสธที่แข็งแกร่งซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานทางเทคนิคอย่างรุนแรง...

ไม่มีการแก้ไข? ไม่มีปัญหา เมื่อราคาทองคำตกลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถดึงดูดนักลงทุนที่สนใจซื้อในราคาที่ต่ำกว่าได้ การผสมผสานระหว่างการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ความต้องการสูงจากธนาคารกลาง และสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นใน XAU/USD และความสามารถของโลหะมีค่าในการสร้างสถิติใหม่ ข่าวลือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึงกำลังดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลงมา ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนหนี้ทั่วโลกลดลง...

ความคาดหวังในการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมและการเก็งกำไรที่สูงเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะกลางและระยะยาวยังคงสดใส ความต้องการซื้อโลหะมีค่าของธนาคารกลางยังไม่ลดลงแม้แต่นิดเดียว วัฏจักรการผ่อนคลายทางการเงินของ Federal Reserve จะนำไปสู่การไหลเข้าของเงินทุนใน ETFs ภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงสนับสนุนผู้ซื้อ XAU/USD อย่างสม่ำเสมอ ตามคำกล่าวของ Goldman...

ไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไป เทรนด์ใดๆ ก็ต้องมีการปรับตัว การบริโภคทองคำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับของจีนลดลง 27% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เนื่องจากปัญหาใหญ่ที่สุดคือการขึ้นของราคาทองคำไปสู่จุดสูงสุดโดยแทบไม่มีการปรับตัวลง ความต้องการทองคำทั้งหมดลดลง 5.6% เหลือ 523.8 ตัน ที่ไหนที่มีความว่างเปล่า ฝั่งตะวันตกก็ค่อย...

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ความคาดหวังเกี่ยวกับการเริ่มต้นวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ข่าวดีจากสหรัฐฯ และจีน รวมถึงความเสี่ยงที่การผลิตในลิเบียจะหยุดชะงักที่ระดับ 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับฟื้นตัวขึ้นใหม่ ราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งขึ้นมากกว่า 7% ภายในสามวันทำการ สเปรดเชิงบวกสำหรับน้ำมันดิบจากทะเลเหนือในตลาดฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นจาก...