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El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento a la baja el lunes. Recordemos la idea que hemos expresado repetidamente en las últimas semanas: el dólar está fuertemente sobrevendido, el euro está fuertemente sobrecomprado, simplemente no hay factores para un mayor crecimiento de la moneda europea. Por lo tanto, para nosotros, la última caída de la moneda europea es absolutamente lógica y natural. Hay que entender que hay muchos grandes operadores en el mercado de divisas, que no pueden mover constantemente el par en una misma dirección. Estamos hablando de las divisas más estables del planeta Tierra. Naturalmente, el euro no puede caer 700-1000 puntos sin razones de peso. Al igual que el dólar estadounidense no puede caer a ritmo de crucero.
Por lo tanto, se ha estado gestando una corrección a la baja durante las últimas semanas y ahora la estamos presenciando. El mercado ni siquiera necesitaba una buena razón para que se iniciara esta corrección. Es una tontería pensar que la caída o subida del dólar ha sido provocada por las declaraciones de Powell o Lagarde. Tanto Powell como Lagarde y sus colegas del BCE y la Fed llevan meses limitándose a generalidades. La probabilidad de un nuevo endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos es nula, diga lo que diga el jefe de la Fed. Así lo demuestra la herramienta FedWatch. Y esta herramienta refleja las expectativas del propio mercado. ¿Resulta que el mercado no cree en la subida de las tasas, pero el dólar se fortalece por los comentarios "halcones" del presidente de la Fed? Esto es imposible.
Lo mismo puede decirse de la retórica moderada de Powell. Si Powell insinúa disimuladamente la inoportunidad de un mayor endurecimiento, ¿por qué crece el dólar? Creemos que ahora estamos ante una corrección trivial. Recordemos que el indicador CCI entró tres veces en la zona de sobrecompra, señalando la tasa excesivamente alta del par. Por lo tanto, seguimos creyendo que la divisa europea puede caer hasta el nivel de 1,02 $. No tiene motivos para crecer, ha crecido demasiado en las últimas semanas. Desde el punto de vista de los factores de apoyo, la divisa europea sólo cuenta con los informes estadounidenses, pero tampoco puede estar fallando constantemente.
El mercado está centrado en las próximas estadísticas de los EE.UU..
Por lo tanto, nos basamos en factores globales para hacer nuestros pronósticos. Recordemos que en el último mes casi todos los informes más importantes de EE.UU. han sido más débiles que las previsiones. Pero al mismo tiempo, esos informes, que fueron más fuertes, no apoyaron al dólar, y las estadísticas europeas fueron activamente ignoradas. Después de todo, si tomamos los informes más importantes sobre la inflación en la UE, ya ha caído al 2,4%. Si en Estados Unidos la probabilidad de una nueva subida de las tasas de interés es ahora igual a cero, en la UE es negativa. Por consiguiente, la divisa europea se encuentra de nuevo en una posición menos favorable que el dólar en materia de política monetaria: la tasa de la Fed es más elevada, mientras que la probabilidad de una bajada de las tasas es mayor para el BCE.
Por tanto, una vez más, constatemos lo evidente: la moneda europea no tiene motivos para seguir creciendo. Por supuesto, esto no significa que sea imposible, porque las transacciones se realizan en el mercado de divisas no sólo para obtener beneficios. Sin embargo, estamos tratando de entender cómo se moverá el par basándonos en los fundamentos, la macroeconomía y la técnica. Si los grandes participantes del mercado siguen comprando euros, los fundamentos y la macroeconomía contradirán este movimiento. Por lo tanto, será imposible llegar a una conclusión acertada y realizar una predicción correcta.
Aconsejamos a los operadores que procedan ahora desde la variante con mayor caída del par, pero al mismo tiempo no olviden que el movimiento en el mercado de divisas puede ser prácticamente cualquiera. Los discursos de Powell, Lagarde y sus colegas son de poca importancia ahora. Esta semana se publicarán una serie de importantes informes de EE.UU., que serán de suma importancia para las perspectivas del dólar.
La volatilidad promedio del par euro/dólar en los últimos 5 días de negociación para el 5 de diciembre es de 82 puntos y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0761 y 1,0925 el martes. Una reversión al alza del indicador Haiken Ashi indicará una posible reanudación de la tendencia alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD se consolidó por debajo de la línea media móvil, lo que permitió a los operadores abrir posiciones cortas. En este momento es posible mantenerse en posiciones cortas con los objetivos de 1,0761 y 1,0742. Incluso si el movimiento bajista actual es una corrección, el precio debería pasar al menos otros cien pips antes de reanudar el crecimiento. En cuanto a las compras, pueden considerarse cuando el precio se fije por encima del moving o cuando se formen señales fuertes en el marco temporal de 24 horas. Los objetivos son 1,0986 y superiores.
Recomendamos la lectura:
Explicación de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal - ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.