FX.co ★ Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 5 de diciembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par. El euro sigue cayendo.

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista el lunes. Como suele suceder, la negociación en la sesión americana se hizo más activa, mientras que en la europea observamos un flat casi total. No obstante, al final del día el euro perdió unos 70-80 puntos, lo que está muy bien, ya que no hubo acontecimientos importantes durante el día, y el mercado empezó a comprar el dólar. Recordemos que llevamos varias semanas esperando la caída del par y creemos que la divisa europea ha vuelto a subir demasiado y de forma totalmente inmerecida. Sí, hubo una serie de informes débiles en Estados Unidos, pero el trasfondo fundamental global no apunta a un fortalecimiento del euro. Por lo tanto, creemos que el euro debería caer a los mínimos del año, que se sitúan ligeramente por encima de la paridad de precios.

De hecho, ayer sólo se formó una señal de trading. En la sesión asiática, el precio rebotó dos veces desde el nivel de 1,0889, y en la apertura de la sesión europea se alejó del punto de formación sólo unos pocos pips. La caída era de esperar, por lo que debería haberse abierto una posición corta. Posteriormente, el precio cayó hasta el nivel de 1,0806, a partir del cual rebotó perfectamente. En ese momento se deberían haber cerrado las posiciones cortas. El beneficio fue de unos 50 pips. No deberíamos haber abierto posiciones largas en el rebote desde 1,0806, ya que esta señal de compra se formó bastante tarde.

Informe COT:

El último informe COT es del 28 de noviembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En la primera mitad de 2023 la posición neta no aumentó mucho, pero el euro se mantuvo bastante alto durante este periodo. Luego, durante unos meses, se produjo una caída del euro y un descenso de la posición neta, algo que esperábamos. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han subido. Por lo tanto, sacamos una conclusión clara: el par está corrigiéndose al alza, y la corrección aún no ha terminado.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. Y en este momento, tras una pequeña corrección, estas líneas vuelven a alejarse entre sí. Por lo tanto, seguimos estando a favor de una caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 11,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 13,4 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 143 mil. Ahora y sin los informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero la corrección al alza aún no ha finalizado.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par finalmente comenzó a caer e incluso superó las líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, el escenario más lógico ahora es la caída adicional del par. El rebote de ayer desde el nivel de 1,0806 condujo a un rebote lógico al alza. Hoy, los rebotes desde las líneas del indicador Ishimoku permiten vender el par nuevamente, pero dudamos que el precio pueda alcanzar estas líneas en las circunstancias actuales. Lo más probable es que la caída se reanude sin alcanzarlas.

Para el 5 de diciembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0895) y Kijun-sen (1,0912). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes se publicarán los índices S&P de actividad empresarial del sector servicios correspondientes al mes de noviembre en la Unión Europea, Alemania y Estados Unidos. Se trata de datos menores que probablemente no desencadenen un fuerte movimiento. Mucho más interesantes serán los informes en EE.UU. - ISM y ADP, que es un análogo menos importante del informe de nóminas no agrícolas. De nuevo esperamos un movimiento más fuerte por la tarde.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) - las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos: las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Líneas amarillas: líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

Indicador 2 en los gráficos COT - el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".