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Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Como era de esperar, por la mañana el euro ha continuado subiendo. No obstante, los alcistas se han tropezado con el nivel de 1.1611, sin conseguir consolidarse bien ahí. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Como resultado, se ha formado una ruptura falsa provocando la formación de una señal para abrir posiciones cortas. Sin embargo, para el momento de edición de este pronóstico, no se observa ninguna actividad por parte de los bajistas, lo que pone en duda el descenso del par dentro del día. El panorama técnico para la sesión estadounidense ha cambiado bastante. Así que hay que prestar atención a los nuevos niveles y a la estrategia.
Por la tarde, nos esperan los datos fundamentales sobre el mercado laboral en EE.UU. No obstante, no tienen mucha importancia, ya que llevan el carácter semanal. El discurso de hoy del miembro del FOMC, Raphael Bostic, es otra cosa. Las alusiones sobre la reducción más activa de las medidas del mantenimiento de la economía estadounidense seguramente perjudicarán las perspectivas de los activos de riesgo, a los que pertenece la moneda europea. No obstante, los alcistas no piensan detenerse, según el gráfico. Su principal tarea será la ruptura y la consolidación por encima del nivel de 1.1622. La prueba inversa de este nivel de arriba abajo formará una señal de compra del euro a la espera de la siguiente recuperación del par hacia el nuevo máximo de 1.1656, donde recomiendo tomar las ganancias. Sólo la ruptura de este rango con la prueba de arriba abajo formará un nuevo impulso fuerte al alza, que es capaz de arrastrar el par hacia los niveles de 1.1684 y 1.1713. En caso del descenso del par EUR/USD por la tarde, el nivel de 1.1589 servirá de soporte. Las medias móviles que pasan por debajo ayudarán a los alcistas del euro a dominar la presión. La formación de una ruptura falsa en este nivel formará un perfecto punto de entrada en posiciones largas, lo que mantendrá la tendencia alcista del par. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, recomiendo aplazar las posiciones largas hasta los nuevos mínimos en torno a 1.1559 y 1.1537, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por ahora los bajistas no se manifiestan mucho, y las pequeñas pausan en torno a las resistencias nuevas sólo confirman la ausencia de los operadores con deseo de vender el euro incluso por los precios actuales. Los datos fuertes en los Estados Unidos ayudarán a formar una pequeña presión sobre el par. La principal tarea de los alcistas por la tarde será la defensa de la resistencia de 1.1622. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí aumentará la presión sobre el par. Eso lo empujará hacia el soporte grande de 1.1589. Es un nivel muy importante, así que los alcistas intentarán defenderlo con todas sus fuerzas. Sólo la ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba llevarán a la formación de una nueva señal para abrir posiciones cortas, lo que derrumbará de inmediato el par EUR/USD hacia el siguiente soporte de 1.1559. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1537, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la continuación del crecimiento del euro en la segunda mitad del día y la ausencia de los bajistas en el nivel de 1.1622, es mejor aplazar las ventas hasta la actualización de otros máximos local en torno a 1.1656. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde el nuevo máximo de 1.1684 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de octubre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). Próximamente se espera una fuerte subida de la libra esterlina
Los mineros chinos ocupan Siberia. EE.UU. es el mayor centro para minar el bitcoin
En el informe COT (Commitment of Traders) del 5 de octubre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción de la posición neta. El incremento tan grande de las posiciones cortas sólo confirma el hecho de la formación del mercado bajista en cuanto a la moneda europea. Los problemas políticos en los Estados Unidos -una parte de los cuales ya está solucionada en este momento- también influyó en las posiciones actuales de los participantes del informe COT en cuestión. El informe emitido el viernes pasado por el Ministerio de Comercio de EE.UU. sobre el mercado laboral (no se considera en este informe COT) seguramente no influirá en la distribución de las fuerzas de los alcistas y los bajistas, ya que los datos resultaron bastante ambiguos. Todo eso confirma la persistencia de la tendencia alcista respecto a la moneda estadounidense que se observará durante esta semana. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permite a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores están a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 195 043 hasta 196 819, mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 194 171 a 219 153. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha entrado en la zona negativa y se ha reducido de 872 hasta -22334. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1695 a 1.1616.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la continuación del crecimiento de euro según la tendencia.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso del euro, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1570 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.