FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de octubre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La inflación en EE.UU. no asustó a los alcistas del euro

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron unas señales bastante rentables para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos todos los puntos de entrada. En la primera mitad del día, los bajistas defendieron la resistencia de 1.1560 y formaron un punto de entrada en posiciones cortas que fue implementado justo después de la emisión de los datos sobre la inflación en EE.UU. El descenso fue de unos 30 puntos. Durante la sesión estadounidense, los alcistas consiguieron devolver el control sobre el nivel de 1.1560, y la prueba inversa de este nivel de arriba abajo formó un perfecto punto de entrada en posiciones largas. Como resultado, la subida alcanzó unos 30 puntos.

Hoy por la mañana, no hay información fundamental importante. Eso será a favor de los alcistas. Es que ayer consiguieron abandonar el canal lateral. La primera tarea de los alcistas será la ruptura y consolidación por encima del rango de 1.1611. Su prueba inversa de arriba abajo formará una señal de compra del euro a la espera de la siguiente recuperación del par hacia el máximo de 1.1636. La ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo permitirán a los alcistas formar una nueva tendencia alcista con la perspectiva de reforzar EUR/USD en torno a 1.1659, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1684. Otra tarea importante de los alcistas, si el par EUR/USD baja por la mañana, será la defensa del soporte de 1.1583. Un poco por debajo de este nivel se encuentran las medias móviles que actúan a favor de los compradores. La formación de una ruptura falsa ahí llevará a la aparición de un buen punto de entrada en posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad, recomiendo aplazar las compras hasta el nivel de 1.1559, donde se encuentra la banda inferior del canal correctivo alcista formado por la tarde del 12 de octubre. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo desde los mínimos de 1.1537 y 1.1482, a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas desperdiciaron el mercado, ya que permitieron al par subir por encima de la banda superior del canal lateral. Lo único con lo que pueden contar hoy es la defensa de la resistencia de 1.1611. Debido a la falta de la estadística fundamental importante, será bastante complicado hacerlo en la primera mitad del día. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí devolverá la presión sobre el par. Eso lo empujará hacia el soporte de 1.1583 que va a jugar hoy un papel muy importante. La ruptura y la prueba de este nivel de abajo arriba llevará a la formación de una señal para abrir posiciones cortas, lo que derrumbará de inmediato el par EUR/USD hacia el siguiente nivel de 1.1559, por encima del cual se encuentran las medias móviles que actúan a favor de los alcistas. El siguiente objetivo será el mínimo de 1.1537. Pero su prueba va a significar el restablecimiento del mercado bajista del euro. En caso de la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1611, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia de 1.1636, o bien abrir posiciones cortas con el rebote desde el nuevo máximo de 1.1659 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

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En el informe COT (Commitment of Traders) del 5 de octubre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción de la posición neta. El incremento tan grande de las posiciones cortas sólo confirma el hecho de la formación del mercado bajista en cuanto a la moneda europea. Los problemas políticos en los Estados Unidos -una parte de los cuales ya está solucionada en este momento- también influyó en las posiciones actuales de los participantes del informe COT en cuestión. El informe emitido el viernes pasado por el Ministerio de Comercio de EE.UU. sobre el mercado laboral (no se considera en este informe COT) seguramente no influirá en la distribución de las fuerzas de los alcistas y los bajistas, ya que los datos resultaron bastante ambiguos. Todo eso confirma la persistencia de la tendencia alcista respecto a la moneda estadounidense que se observará durante esta semana. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permite a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores están a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 195 043 hasta 196 819, mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 194 171 a 219 153. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha entrado en la zona negativa y se ha reducido de 872 hasta -22334. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1695 a 1.1616.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso significa la construcción de una nueva tendencia alcista del euro.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

El crecimiento será limitado por el nivel superior del indicador en torno a 1.1615. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1555 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.