FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 1 de septiembre. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). Los compradores de la libra no han cumplido sus objetivos. Los osos tienen como objetivo 1,3717

Para abrir posiciones largas en GBP/USD es necesario:

Ayer se formaron algunos puntos de entrada interesantes en las posiciones cortas de la libra esterlina. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y clasifiquemos las operaciones. En la primera mitad del día, tras una consolidación fallida por encima de la resistencia de 1,3792, se formó la primera señal para abrir posiciones cortas en la libra, contando con el descenso del par a corto plazo. Como resultado, el movimiento a la baja fue de unos 30 pips, pero no alcanzamos el nivel de 1,3752. Una historia similar tuvo lugar en la segunda mitad del día, cuando después de la falsa ruptura cerca de 1,3792 el par cayó hasta el nivel de soporte de 1,3752, y luego las operaciones se desplazaron por debajo de este nivel, eliminando todas las esperanzas de los toros de continuar el crecimiento. Hoy por la mañana tenemos el informe del PMI manufacturero del Reino Unido, en el que no se espera ningún cambio para agosto en comparación con la estimación preliminar, por lo que la presión sobre la libra podría continuar por la mañana. Para continuar con la tendencia alcista, que está a un paso de terminar y llevar al mercado a un amplio canal lateral, los compradores necesitan consolidar por encima de la resistencia de 1,3756 ya por la mañana, que no alcanzaron ayer durante la sesión estadounidense. Sólo la prueba de este nivel desde arriba hacia abajo formará un buen punto de entrada en posiciones largas con el objetivo de salida en 1,3792, y con la perspectiva de un cierre en 1,3827, donde recomiendo recoger los beneficios. Un objetivo más lejano sigue siendo la zona de 1,3868, desde donde habrá unos 70 pips hasta los máximos mensuales. En caso de que el GBP/USD caiga en la primera mitad del día, el mejor escenario sería comprar desde el nivel de 1,3717, pero sólo si se forma una falsa ruptura allí. Si se mantiene la presión sobre la libra, y los toros no muestran nada cerca del soporte en 1,3717, el mejor escenario es una posición larga desde el mínimo en 1,3682, pero también tras la formación de una falsa ruptura. Esta zona actuará como límite inferior del nuevo canal lateral. Comprar GBP/USD inmediatamente en el rebote puede ser cerca del mínimo de 1,3645 con un objetivo de una corrección al alza de 15-20 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el GBP/USD es necesario:

El objetivo inicial de los osos es defender la resistencia de 1,3756, por encima de la cual las medias móviles juegan a su favor. El escenario óptimo para abrir posiciones cortas será la formación de una falsa ruptura en este nivel, que debilitará aún más a la libra esterlina y empujará al par ya a la mitad del canal lateral 1,3717, que es claramente visible según los resultados de la semana pasada. Una ruptura y una prueba de esta zona desde abajo hacia arriba formará un punto de entrada adicional a las posiciones cortas, lo que empujará al GBP/USD aún más bajo - a 1,3682, y de ahí una paso a un nuevo mínimo - 1,3645, donde recomiendo recoger los beneficios. En caso de no haber movimientos activos de los vendedores cerca de 1,3756 en la primera mitad del día, aconsejo posponer la venta hasta la sólida resistencia de ayer, 1,3792. También recomiendo abrir posiciones cortas desde allí sólo en caso de formación de falsa ruptura. Vender el GBP/USD inmediatamente en el rebote es posible desde un nuevo máximo semanal alrededor de 1,3827 en la expectativa de una corrección a la baja en 25-30 pips intradía.

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EUR/USD: plan para la sesión europea del 1 de septiembre. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro volvió a marcar un máximo semanal, pero no logró mantenerlo

Los informes COT (Commitment of Traders) del 24 de agosto mostraron una reducción de las posiciones largas y un aumento muy grande de las posiciones cortas, lo que tuvo un gran impacto en la delta. Con todo, todos estos acontecimientos no tienen en cuenta el discurso del viernes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que con sus declaraciones echó por tierra cualquier esperanza de los inversores de un mayor fortalecimiento del dólar estadounidense este otoño. Evidentemente, las posiciones de los compradores de libras han cambiado drásticamente y yo no recomendaría prestar mucha atención al actual informe del COT. Considerando el hecho de que la semana pasada no vimos ninguna estadística fundamental importante sobre el Reino Unido, es evidente que los compradores de libras esterlinas aprovecharán cualquier oportunidad para acumular posiciones largas a la espera de los buenos informes del verano y de una nueva ronda de fortalecimiento de la libra a medio plazo. No obstante, el hecho de que los funcionarios del Banco de Inglaterra no tengan prisa por hablar de un cambio en la política monetaria está afectando a la actividad de los operadores. Mi consejo es continuar con una estrategia de compra para la libra esterlina con cualquier buen descenso. Cuanto más baje la libra, más activos serán los compradores de activos de riesgo, apostando por un cambio real de la política monetaria del Banco de Inglaterra en el futuro. El informe del COT indica que las posiciones largas no comerciales cayeron de 41.898 a 39.489, mientras que las posiciones cortas no comerciales saltaron de 37.247 a 56.234, lo cual apunta a una tendencia vendedora de la libra, pero en realidad este no es el caso ahora. Como resultado, la posición neta no comercial descendió a -16.746, frente a los 4.651 de la semana anterior. El precio de cierre de la semana pasada cayó a 1,3723 frente a 1,3840.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La operación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un probable descenso de la libra a corto plazo.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea inferior del indicador en 1,3720 dará lugar a una nueva tendencia a la baja de la libra. En el caso del crecimiento, el límite superior del indicador, que se encuentra alrededor de 1,3790, será una resistencia.

Descripción de los indicadores

• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. En el gráfico está marcado en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida del periodo 12. Periodo EMA lento 26. Periodo SMA 9
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de contratos de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones abiertas largas de los operadores no comerciales.
• La posición corta no comercial representa el interés abierto de la posición corta de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y las posiciones largas de los operadores no comerciales.