FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea para el 1 de septiembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). El euro actualizó otro máximo semanal pero no logró agarrarse al mismo

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. Por la mañana, tras la publicación de los datos en la eurozona que eran muchos, el euro intentó romper la resistencia de 1.1831, y el único resultado fue la formación de una ruptura falsa y una señal de venta. Pero si durante la sesión europea no conseguimos un movimiento fuerte a la baja, la misma situación tras la ruptura y retroceso por debajo del nivel de 1.1831 por la tarde provocó la formación de otro punto de entrada en posiciones cortas y un desplome de EUR/USD hacia el nivel de 1.1809, permitiendo quitar del mercado unos 30 puntos –casi la volatilidad intradía entera. Hoy nos espera un día bastante interesante desde el punto de vista de la estadística fundamental europea. Los alcistas del euro pueden contar con la continuación de la subida del par debido a unos buenos datos sobre las ventas al por menor, así como a una serie de informes sobre los índices PMI del sector manufacturero de los países de la zona del euro. A media mañana, conoceremos el nivel de paro en la eurozona que puede bajar al 7,6%. Pero puesto que se trata del índice de julio, es poco probable que afecte el mercado. En esta situación, a los alcistas del euro sólo les queda estar pendientes del nivel 1.1792 y esperar la ruptura de 1.1820. Si el euro baja por la mañana, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1792 generará una buena señal para abrir posiciones largas a continuación de la tendencia alcista con el objetivo clave de llegar al nivel de 1.1820. La tarea más importante de los alcistas será la ruptura y la prueba inversa de arriba abajo de este nivel, lo que también formará una señal de compra a la espera de la recuperación del par hacia el nivel de 1.1844, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1870, pero se puede llegar a este nivel sólo si ocurre una subida importante de las ventas al por menor en Alemania y una estadística débil sobre el mercado laboral estadounidense, de la que hablaremos más detalladamente en la previsión de esta tarde. Si no hay actividad de los alcistas en torno a 1.1792, se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote sólo desde el soporte de 1.1769, o más abajo, desde el nivel de 1.1747 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas pueden intentar devolver el control sobre el mercado a principios de este mes. Por lo tanto, es muy importante cómo van a actuar hoy en torno a la resistencia de 1.1820 y qué datos fundamentales se emitirán sobre la zona del euro. La principal tarea de los bajistas durante la sesión europea será devolver el control sobre el nivel de 1.1792, y eso está dentro de sus posibilidades, tomando en cuenta que la negociación se realiza por debajo de las medias móviles. Sólo una ruptura y una prueba inversa de este nivel devolverán la presión sobre el par y formarán una señal de venta del euro con el objetivo de actualizar el mínimo de 1.1769. El siguiente objetivo será la zona de 1.1747. Pero este movimiento tan fuerte hacia abajo es posible sólo después de la emisión de una débil estadística fundamental en Alemania y la zona del euro. En caso de que EUR/USD continúe creciendo durante la sesión europea, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1820 generará la primera señal para abrir posiciones cortas a la espera de la vuelta del mercado bajista. En caso de la falta de actividad ahí, es mejor aplazar las ventas hasta probar la resistencia mayor de 1.1844. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo semanal de 1.1870.

Recomiendo para más información:

El Banco Central de Nigeria lanza su propia criptomoneda «eNaira»

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 24 de agosto, se registró una reducción clara de posiciones largas y una pequeña disminución de las cortas. Eso ocurrió antes de la intervención importante del presidente de la Reserva Federal en en Jackson Hole. Muchos operadores temían que iba a anunciar las acciones más activas de parte del Banco Central en cuanto a la reducción del programa de compra de los bonos, por eso trataban de deshacerse de las posiciones largas de riesgo del euro. No obstante, eso no ocurrió y al final de la semana el euro tomó rumbo hacia arriba actualizando los máximos locales. Sin embargo, la demanda de los activos semejantes está limitada por falta de las referencias que se debe a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE va a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 233 529 a 194 169, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 175 889 a 169 539. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha desplomado de 57 640 a 24 630. El precio semanal de cierre también ha bajado de la marca 1.1777 a 1.1744.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso indica la probabilidad de una corrección bajista del euro.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1792, conllevará el descenso del par. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1840, conllevará una nueva ola del crecimiento del euro.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.