FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión estadounidense del 11 de agosto (análisis de las transacciones de la mañana). El euro se agrupa en torno a los mínimos semanales antes de la emisión de los datos sobre el CPI en los Estados Unidos

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Durante mi previsión de esta mañana, llamaba su atención al nivel 1.1711 y recomendaba tomar la decisión para entrar en el mercado a partir del mismo. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. Se ve perfectamente que durante la sesión europea, los toros intentan formar una ruptura falsa en torno a 1.1727 lo que conlleva la formación de una señal de compra del euro. Sin embargo, no hubo ningún crecimiento brusco del par tras la publicación de los datos sobre la inflación en Alemania que no sorprendió para nada a los economistas. Los osos han empujado el par hasta los mínimos del día, donde se realiza la negociación en el momento de la redacción del presente artículo. El panorama técnico de EUR/USD no ha sufrido cambios importantes, a excepción de que el nivel 1.1711 ha sido «aplastado» por la mañana, y no hace falta prestarle mucha atención durante la sesión estadounidense. Mucho va a depender de los datos sobre la inflación en EE.UU. Si el índice supera las previsiones de los economistas, el par va a bajar. Para no permitirlo, los compradores van a desplazar su atención en el nivel de soporte 1.1682, y el euro seguramente irá hacia ahí. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección del par hacia arriba. Los toros tendrán otra tarea no menos importante. Consiste en devolver el control sobre el nivel de resistencia 1.1738, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que están del lado de los osos. Sólo la ruptura de esta zona y su prueba inversa de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, con objetivo del crecimiento hacia el nivel 1.1762, donde recomiendo tomar las ganancias. El objetivo más lejano de los compradores será la actualización del máximo 1.1787. En caso de la continuación del descenso del par EUR/USD durante la sesión estadounidense y la falta de la actividad de los toros en torno a 1.1682, recomiendo esperar la actualización del siguiente mínimo mayor 1.1643 o el nivel 1.1604, a partir del cual se puede comprar el par con el rebote a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

De momento, los vendedores están a la espera sin mostrar mucha actividad en el mercado. Un intento fallado de romper el soporte 1.1711 no les ha permitido llevar el euro a los mínimos nuevos. Por eso, ahora, van a prestar atención en los datos sobre la inflación en EE.UU. Si el Índice de Precios al Consumidor será mejor que las previsiones de los economistas, la ruptura del nivel 1.1711 derrumbará rápidamente el euro hasta nuevo mínimo, en la zona de 1.1682. El objetivo más lejano será la zona de 1.1643, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la inflación no demuestra nada significante, es posible que el par rebote hacia arriba, en la zona del nivel de resistencia 1.1738. Ahí recomiendo abrir las posiciones cortas sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Se puede vender EUR/USD con el rebote del máximo local mayor 1.1762 –o incluso más arriba, en torno a 1.1787– a la espera de una corrección de unos 15-20 dentro del día.

Para más información:

Los datos sobre la inflación fortalecerán la posición del dólar. El Senado aprobó el proyecto de ley de 550.000 millones de dólares

La inflación en EE.UU. formará la dirección del mercado hasta el fin de la semana. Previsión de vídeo de Forex para el 11 de agosto

En el informe COT del 3 de agosto, no se observan cambios explícitos en la distribución de las fuerzas. La falta de la información fundamental importante de la semana pasada para la zona del euro y la pausa veraniega que tomaron los operadores hicieron estar a la expectativa. Los datos sobre el mercado laboral en EE.UU. publicados a finales de la semana pasada fueron más importantes. Lo único que sus resultados no figuran en el informe COT. Por lo tanto, parece que no hay ningunos cambios. La verdad es que el movimiento del mercado vuelve a ser bajista, ya que el número de los empleados en el sector no agrícola de EE.UU. resultó ser mucho mejor que las previsiones de los economistas. Eso permite contar con la finalización del programa de la compra de los activos de la Fed. Al comienzo de esta semana, los representantes del Comité ya han empezado a hablar de eso, y van a seguir discutiendo este asunto durante la semana entera. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 202 245 a 199 067, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 164 119 a 161 060. Solamente al final de la semana, recibiremos una estadística fundamental importante sobre la inflación en EE.UU., que puede influir de manera considerable en la dirección del par EUR/USD, aunque a condición de que los datos no coincidan con las previsiones de los economistas. Muchos esperan que la inflación va a desacelerarse. La moneda europea devolverá sus posiciones si eso ocurre. Si los datos van a indicar en la continuación del crecimiento brusco del CPI, el dolar seguirá reforzando sus posiciones contra la moneda europea. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido del nivel 38 126 hasta 38 007. El precio de cierre semanal ha crecido de 1.1804 a 1.1874.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de medias móviles 30 y 50. Eso indica en que los toros intentan continuar la tendencia alcista en el par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

El crecimiento será limitado en la zona del nivel superior del indicador 1.4230. En caso de la caída del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.4130 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida (período 12). EMA lenta (período 26). SMA (período 9);
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.