FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 февраля. Евровалюта неожиданно выросла во вторник.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала достаточно неплохие по силе движения. Несмотря на то, что в течение дня не было ни одного важного события ни в США, ни в Евросоюзе, все же пара нашла в себе силы подняться пунктов на 50 в течение дня. У нас даже сформировалась краткосрочная восходящая тенденция, а цена закрепилась выше всех линий индикатора Ишимоку. Таким образом, с технической точки зрения, трейдеры получили основания для покупок евровалюты. Мы не выступаем против открытия длинных позиций, но хотели бы предупредить: вероятность того, что текущий рост европейской валюты – коррекционный, очень велика.

Проблема евро в данное время заключается в том, что фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают ее. На 24-часовом ТФ мы четко видим нисходящий тренд, а значит любое движение вверх – коррекция. Коррекции, конечно, тоже бывают сильными, а предугадать настроение рынка порой бывает невозможно. Но все же нисходящее движение сейчас остается куда более вероятным.

На этой неделе макроэкономический и фундаментальный фон будут очень слабыми, поэтому движения в большинстве случаев будут основываться только на технике. Техника говорит нам о восходящей тенденции, значит некоторое время можно ожидать рост пары. Кстати, на 24-часовом ТФ пара вчера отскочила от линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б одновременно. Поэтому падение котировок может возобновиться уже сегодня.

На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько сигналов. Трейдеры могли заходить в рынок после преодоления линии Сенкоу Спан Б, после чего сформировалось еще два сигнала на покупку. Закрывать лонги следовало после закрепления ниже уровня 1,0823. Прибыль по сделке составила около 10 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. К сожалению, утром, когда началось движение вверх, сигналов на покупку сформировано не было.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 13 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,3 тысячи, а количество шортов – на 17,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 9,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 52 тысячи(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Филипп Лейн: конкретных сроков снижения ставки нет.

Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Кэтрин Манн из Банка Англии ждет следующего отчета по инфляции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сформировала новую восходящую тенденцию, но мы к ней относимся довольно скептически. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии тренда и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Сейчас следует дождаться завершения коррекции и закрепления цены обратно ниже линий индикатора Ишимоку.

На 21 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события. Вечером в Штатах будет опубликован протокол ФРС последнего заседания, но мы не считаем это событие важным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.