FX.co ★ AUD/USD: австралийский доллар остается под давлением

Американский доллар и его индекс DXY умеренно укрепляются в начале новой недели после публикации в минувшую пятницу сильных макро данных по США. Теперь в ФРС перед принятием решения по монетарной политике (ее заседание состоится уже на этой неделе, 12 – 13 декабря) и оценки текущих условий будут изучать данные по инфляции, публикация которых намечена на вторник (13:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важных событий».

На сегодня же важных публикаций в экономическом календаре не намечено. Тем не менее, участникам рынка, следящим за динамикой котировок австралийского доллара и пары AUD/USD стоит обратить внимание на выступление (в 22:20 GMT) главы РБА Мишель Буллок.

В ходе своего выступления она даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ей ведомства. Как глава центрального банка, Буллок имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом ее выступления, чтобы уловить возможные подсказки и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.

Любые сигналы с ее стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика выступления Буллок относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если глава РБА не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на ее выступление будет слабой.

Кстати, сегодняшний торговый день открылся резким снижением австралийского доллара и пары AUD/USD ввиду публикации в субботу Национальным бюро статистики Китая ноябрьских индексов потребительских цен. Китайский CPI в ноябре сократился на -0,5% (после -0,1% в октябре при прогнозе в -0,2%), а в годовом выражении - на -0,5% (после -0,2% в октябре и при прогнозе -0,2%). Производственная инфляция в ноябре также снизилась, на -3,0% (после -2,6% месяцем ранее при прогнозе -2,8%).

Китай обладает второй по величине (после США) экономикой в мире и важнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии, а также покупателем ее сырьевых товаров, например, таких как каменный уголь, железная руда, СПГ, и продукции сельского хозяйства.

Поэтому ухудшение макроэкономических показателей Китая и замедление его экономики влияет как на цены на энергоносители и другие сырьевые товары, так и на котировки сырьевых валют, например таких как канадский, новозеландский, австралийский доллары (см. наш «недавний обзор»).

По итогам декабрьского заседания, завершившегося в минувший вторник, руководители Резервного банка Австралии объявили о сохранении ключевой ставки без изменений, на уровне 4,35%. Они заявили также о некоторой стабилизации ситуации и выразили надежу, что текущая ограничительная политика будет способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в диапазоне 2,0% - 3,0% (5,4% в настоящий момент в годовом выражении).

"Потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков", - было сказано в программном заявлении РБА.

Глава департамента финансовой стабильности РБА Андреа Брискетто заявила в мнившую пятницу, что инфляционное давление наиболее сильно затронуло семьи, имеющие задолженность, хотя, большинство заёмщиков приспособились к повышению процентной ставки до 4,35%. Тем не менее, многие австралийцы, имеющие ипотечный кредит, терпят, по ее словам, дефицит доходов и низкие буферы сбережений и в ближайшем будущем испытают серьёзный финансовый стресс, если стоимость заимствований останется на текущем уровне.

*) см. торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD

Австралийский доллар и AUD/USD попали под жесткое медвежье давление после декабрьского заседания РБА, а сегодня, пятый торговый день подряд пара тестирует на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 0.6570. Пробой уровня поддержки 0.6535 будет означать возврат AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 11.12.2023).

Инвесторы также не спешат открывать длинные позиции до публикации итогов заседания ФРС (в среду в 19:00 GMT) и ноябрьской статистики по рынку труда Австралии (в четверг в 00:30 GMT).

Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения.

Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным.

Прогноз на ноябрь +11000 (после +55000, +7800, +63300, -1400 в предыдущие месяцы).

Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Прогноз на ноябрь: 3,8% (после 3,7%, 3,6%, 3,7%, 3,5% в предыдущие месяцы). Рост уровня безработицы – негативный фактор для AUD.

Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может резко снизиться.

**) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации

+ открыть торговый счет в Instaforex

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

+ стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в Instaforex