FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Быки всеми силами отбиваются в районе поддержки 1.2531

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2531 ожидались в первой половине дня. И если с первого раза у вас не получилось зайти в длинные позиции, то это можно было без проблем сделать в случае второй неудачной попытки медведей пробиться ниже 1.2531. В результате пара сходила вверх почти на 45 пунктов, после чего спрос на фунт снизился. Все ожидают результатов заседания Банка Англии, поэтому рисковать в текущей ситуации никто не будет. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ожидается, что сегодня Банк Англии поднимет ставку до 1,0%, сразу на 25 базисных пунктов. Совсем недавно управляющий Эндрю Бейли заявил, что регулятор идет по сложному пути, лавируя между ростом экономики и инфляцией. Бэйли также отметил, что может рассмотреть возможность дальнейшего поэтапного ужесточения, а не следовать за Федеральной резервной системой США с повышением на 50 базисных пунктов. Если все подтвердится, скорей всего, давление на фунт возрастет во второй половине дня, поэтому с покупками будьте весьма осторожны. Из-за этого я пересмотрел техническую картину. В случае очередного снижения GBP/USD советую обратить внимание на уровень 1.2538. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по заявкам на пособие по безработице в США приведут к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции и на возврат к 1.2615. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после заседания Банка Англии и более агрессивного подхода Эндрю Бэйли к будущей денежно-кредитной политике. Снос стоп-приказов выше 1.2615, а также тест этого уровня сверху вниз дадут сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2684. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам 1.2728 и 1.2770, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2538, а это более вероятно, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2455. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2381, либо еще ниже – в районе 1.2321 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи постепенно возвращают контроль над рынком, а итоги заседания Банка Англии могут вколотить «последний гвоздь» в надежды покупателей на продолжение восходящей коррекции. Определенно в случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США и пресс-конференции губернатора Банка Англии продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2615. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2538, новый уровень поддержки, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам, в район 1.2455, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2381, но надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после голубиной риторики Эндрю Бэйли. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2615 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2684. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2728 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2500.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.