FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 мая (разбор утренних сделок). Евро сдает позиции после вчерашнего вечернего ралли

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ожидаемое движение вниз, в район 1.0580, и тест этого уровня привели к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего ралли, наблюдаемого после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Однако на момент написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов, и движение замедлилось. Резкое сокращение изменения объема промышленного производства в Германии и Италии явно пришлось не по вкусу покупателям евро. Однако до того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0580, можно ожидать дальнейшего роста пары. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы существенно помочь евро, поэтому вера в дальнейшее движение пары вверх и прорыв 1.0638 постепенно ослабевает. С технической точки зрения не изменилось ничего, как и осталась без изменений стратегия. Обратить внимание можно на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю. В случае положительных изменений показателя евро может вернуться опять к 1.0580. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет очередное формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы покупателями, которая тает просто на глазах. Чуть ниже 1.0580 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также будет плюсом. В случае слабой статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0638. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0691, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0736. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0580, а скорей всего, так и будет, так как быкам больше не за что зацепиться, Пауэлл вряд ли поможет, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0526, где нужно очень постараться, так как упустив и этот диапазон, можно смело перечеркивать все планы быков по выстраиванию восходящей коррекции. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок советую только от 1.0473, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

По чуть-чуть, но продавцы постепенно возвращаются в рынок. Основной их задачей на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 1.0638, на котором нужно будет сделать акцент в случае стремительного роста евро во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя, а сильные данные по рынку труда США станут дополнением к сигналу на продажу. Это приведет к давлению на пару с целью очередного снижения к 1.0580, ниже которого пробиться в первой половине дня не удалось. Стоит сказать, что особо желающих на 1.0580 покупать так и не нашлось, поэтому пробой и закрепление ниже 1.0580 вместе с обратным тестом снизу вверх дадут отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к возврату медвежьего тренда с перспективой обновления 1.0526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0473, но такой сценарий возможен только после полной капитуляции покупателей евро. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0638 начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0691. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалась не такой агрессивной, как многие ожидали, что слегка ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0650. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0545.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.