FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжил восстанавливать позиции против доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ясно видно, как после снижения евро к этому диапазону был образован просто отличный сигнал на покупку в продолжение бычьей коррекции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Сильные данные по Германии поддержали покупки, что привело к движению вверх, в район 1.0848. Пробой этого диапазона также не заставил себя долго ждать, а вот дождаться обратного теста сверху вниз этого уровня не получилось – не хватило буквально пары пунктов, чтобы добавить в длинные позиции. В результате от точки входа пара прошла вверх уже более 60 пунктов, и спрос на евро сохраняется. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня выступают несколько представителей Федеральной резервной системы, которые могут слегка охладить пыл покупателей европейской валюты, что вернет давление на пару. Крайне важно, чтобы быки сохраняли торговлю выше уровня 1.0848, так как в случае возврата пары под этот диапазон начнется фиксация прибыли – это только усилит давление на EUR/USD. В ходе американской сессии будет опубликован объем продаж жилья на вторичном рынке США, однако куда более интересными будут интервью членов FOMC Мэри Дейли и Чарльза Эванса. Они наверняка поднимут тему процентных ставок в расчете на противодействие высокой инфляции, которая в США быстрым темпом движется в район 9,0%. Поэтому в случае снижения евро формирование ложного пробоя на уровне 1.0848 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным сигналом на покупку в продолжение восходящей коррекции и с целью выхода на 1.0888. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0931. Более дальней целью выступит область 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Наблюдаемое движение пары вверх может в любой момент быстро закончиться, поэтому не забывайте про расстановку стоп-приказов. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов, ставящих на дальнейший рост американского доллара в ожидании повышения Федеральной резервной системой в мае процентных ставок, как прогнозируют некоторые экономисты, вполне возможно, даже на 0,75%. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствии покупателей на 1.0848 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0808, откуда быки проявили себя сегодня крайне агрессивно. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0761, либо еще ниже – в районе 1.0723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вернуть контроль над рынком, но, как можно судить по графику, вышло не очень. Теперь первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0888, на которое нацелились покупатели евро еще в первой половине дня. От него зависит, продолжится ли рост пары, либо мы все же увидим продавцов в деле. Только формирование там ложного пробоя в случае слабой американской статистики приведет к сигналу на продажу с целью снижения в район промежуточной поддержки 1.0848, которую медведи уже умудрились сегодня упустить. Для возврата медвежьего рынка необходимо пробиваться ниже этого уровня. Его тест снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим возвратом на 1.0808. Более дальней целью остаются минимумы 1.0761 и 1.0723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0888 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают откупать. Отличные сигналы и точки входа

Евро и фунт продолжают толкаться в канале. Видеопрогноз на 20 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале, сохраняя перспективу роста к 1.0848

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов – с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков продолжить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.