FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт откупили после падения на фоне слабой статистики по Великобритании

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3019 и 1.3050 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Ложный пробой на 1.3019 еще в начале европейских торгов после слабой статистики по ВВП и объему промышленного производства Великобритании привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате фунт свалился на 30 пунктов, но до 1.2984 мы не дотянули совсем чуть-чуть. Возврат на 1.3019 и обратный тест сверху вниз были сигналом на покупку, который вернул фунт на 1.3050, позволив забрать еще около 30 пунктов. Ложный пробой на 1.3050 привел к сигналу на продажу, который я подробно описывал в утреннем прогнозе. На момент написания статьи пара прошла вниз около 20 пунктов, и давление на фунт сохраняется. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

На вторую половину дня техническая картина по фунту, очевидно, изменилась. Скорей всего, борьба будет вестись за 1.3025 – новый уровень поддержки, который образовался в ходе европейской сессии. Даже на фоне того, что по США нет важной статистики – заявления представителей Федеральной резервной системы могут привести к падению пары в этот диапазон. Поэтому первостепенной задачей быков будет его защита. Ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку, по аналогии с тем, что я разбирал выше. В таком случае можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары в район 1.3071. Прорыв этого диапазона выльется в закрытие коротких позиций и рост фунта в район 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3133, но до нее добраться будет не так просто в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на активное движение фунта вверх. При сценарии снижения к 1.3025 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего, пара провалится вниз уже к минимуму 1.2990, где входить в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.2950, либо еще ниже – в области 1.2911 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи упустили утренний контроль над рынком, который получили после довольно слабых экономических данных по Великобритании за февраль этого года: ВВП оказался хуже прогнозов экономистов, а объем промышленного производства и вовсе серьезно сократился. Первостепенной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 1.3071, выпускать выше которого пару очень нежелательно. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с ястребиными заявлениями членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса дадут очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка с последующим снижением пары в район 1.3025. Мне кажется, вряд ли быки будут активно защищать эту область, поэтому ее пробой с обратным тестом снизу образуют дополнительный сигнал на продажу и усилят давление, открыв дорогу на 1.2990. Прорыв и этой области приведет к сносу очередного ряда стоп-приказов покупателей и сигналу на продажу далее по тренду в район минимумов 1.2950 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3071 у продавцов фунта могут начаться проблемы. В таком случае продажи советую отложить до 1.3104. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104, либо еще выше – от 1.3133 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3000.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.