FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро тестируют крупное сопротивление в районе 1.0930

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0894 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и имея более высокую цену открытия рынка по сравнению с закрытием пятницы, покупатели сумели выбраться выше 1.0894 и дотянуться до 1.0930. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.0894 я так и не увидел, поэтому сигнал на покупку был пропущен. Не сумели мы дотянуться и до 1.0936, не хватило буквально пары пунктов, чтобы там образовался ложный пробой и сигнал на продажу. По этой причине сделок в первой половине дня не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая активный возврат 1.0894, техническая картина на вторую половину дня частично изменилась. Прежде всего речь касается поддержки 1.0894, которая теперь находится в районе 1.0881. В ходе американской сессии нет важной статистики, но есть выступления представителей Федеральной резервной системы, что, скорей всего, вернет спрос на доллар. По этой причине первостепенной задачей быков будет защита именно 1.0881, где проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. В случае ястребиных заявлений членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса, и снижения EUR/USD в район 1.0881, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на покупку евро. Но, как я отмечал еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0931. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, рынок останется под контролем продавцов, а торговля в боковом канале сыграет злую шутку с покупателями рисковых активов, так как в любой момент медвежий рынок может продолжиться, как это было с фунтом на прошлой неделе. Прорыв и тест 1.0931 сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность к восстановлению EUR/USD в район 1.0970. В случае роста выше и этого уровня быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.1007 и 1.1041. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0881 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0839. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи не справились с поставленной утром задачей и не сумели защитить 1.0894. Но это никак не отменят факт нахождения рынка под их контролем. Любое усугубление геополитической обстановки, а все сейчас идет именно к этому, вернет давление на пару. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0931, которое было пересмотрено с утреннего уровня 1.0936. Формирование там ложного пробоя приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0881. Ястребиные заявления американских политиков усилят давление на рынок, но для сохранения медвежьего сценария важно ежедневное обновление локальных минимумов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0881 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0839 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.0931 лучше отложить короткие позиции. Снос этого диапазона серьезно пройдется по стоп-приказам продавцов и подтолкнет евро вверх в район 1.0970. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя именно там. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0931. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.