FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Покупателям фунта вновь удалось защитить нижнюю границу бокового канала 1.3059

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое движение фунта вниз к этому уровню и моментальный прорыв лишь подтвердили медвежий характер рынка. Однако закрепиться ниже этого диапазона вновь не удалось – не было и обратного теста 1.3059 снизу вверх. Довольно быстрый возврат покупателями инициативы в первой половине дня и уровня 1.3059 привел к обратному тесту сверху вниз – это был прямой сигнал на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию. В результате пара выросла более чем на 45 пунктов и уперлась в сопротивление 1.3093. Учитывая, что движение выше этого диапазона было достаточно интенсивным, обратный тест сверху вниз образовал сигнал на покупку, по которому были зафиксированы убытки, так как желающих дальше покупать на текущих максимумах не нашлось и пара вернулась назад под 1.3093. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Без сомнения, американская сессия будет очень интересной хотя бы по причине публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. Протокол должен повлиять на направление британского фунта, хотя тот факт, что быки дали достаточно серьезный отпор у нижней границы бокового канала, в котором мы находимся с 28 марта, указывает на серьезные планы покупателей. В протоколе ФРС трейдеры будут искать очередные намеки на более активное сворачивание мягкой денежно-кредитной политики США и план по борьбе с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. Более агрессивная стратегия позволит вернуть давление на пару, что приведет к пробою 1.3063. Поэтому весь акцент во второй половине дня будет именно на этом диапазоне. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD к сопротивлению 1.3105, образованному в ходе европейских торгов. Прорыв и тест этой области сверху вниз сформируют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район 1.3134, а там и рукой подать до верхней границы бокового канала 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3192, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3063, скорей всего, быки побегут с рынка. В таком случае рекомендую отложить покупки до обновления следующей поддержки — 1.3030. Но входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сегодня доказали свое присутствие и в очередной раз обновили недельные минимумы, что сохраняет рынок под их контролем, даже несмотря на наблюдающуюся восходящую коррекцию. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.3105, давление на фунт будет сохраняться. В случае возврата к 1.3105 во второй половине дня только ложный пробой на этом уровне вместе с ястребиными заявлениями Патрика Харкера и Джанет Йеллен приведут к формированию ложного пробоя, что даст сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения в район 1.3063. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх снесут утренние стоп-приказы быков, что провалит GBP/USD ниже, к 1.3030 и 1.3001, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2960. В случае роста пары и отсутствия активных действий на 1.3105 паниковать не стоит – торговля вновь вернется в рамки бокового канала с равновесием с обеих сторон. При таком сценарии лучше всего искать продажи как можно выше, а для этого подойдет следующий уровень сопротивления — 1.3134. Открывать там короткие позиции советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от верхней границы канала 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Евро просел, но быки сумели воспользоваться уровнем 1.0875

Протокол заседания ФРС подтвердит жесткую позицию регулятора. Видеопрогноз на 6 апреля

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.