FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Евро просел, но быки сумели воспользоваться уровнем 1.0875

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Достаточно неплохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии привели к резкому падению евро еще в самом начале европейских торгов, однако быки хорошо себя проявили, сформировав ложный пробой на уровне 1.0875. Это привело к образованию сигнала на покупку EUR/USD. В результате движение вверх составило более 50 пунктов, однако зацепиться за сопротивление 1.0915 в первой половине дня так и не удалось. Учитывая возврат пары под этот уровень на момент написания статьи, пришлось пересмотреть техническую картину. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Американская сессия обещает быть очень интересной хотя бы по причине публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. В нем трейдеры будут искать очередные намеки на более активное сворачивание мягкой денежно-кредитной политики США и план по борьбе с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. На прошлой неделе многие представители ФРС неоднократно заявляли о необходимости более активного повышения ставок уже в ходе майского заседания. Это стало одной из причин формирующегося медвежьего тренда по EUR/USD, до остановки которого пока еще очень далеко. Возможно, как-то на направление сумеют повлиять протоколы ФРС – но все это при условии, что инвесторы не найдут в них долгожданных ответов на свои вопросы. Как я отмечал выше, техническая картина изменилась, и теперь основной задачей быков для замедления медвежьего тренда будет прорыв и закрепление выше уровня 1.0925. Лишь обратный тест этой области сверху вниз вместе с голубиными заявлениями члена FOMC Патрика Т. Харкер и министра финансов Джанет Йеллен образуют первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции, способной на возврат евро к крупному сопротивлению 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о более крупном рывке пары вверх в текущих условиях геополитической напряженности будет довольно сложно. Более дальней целью покупателей выступит область 1.1007. В случае повторного снижения пары и возврата давления на евро уже в ходе американской сессии советую дождаться повторного формирования ложного пробоя на уровне 1.0875 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Однако без хороших геополитических новостей евро будет сложно двигаться вверх. При сценарии отсутствия быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались сделать все от них зависящее, но уж сильно перепродан был рынок. Об этом, кстати, я очень подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Затягивание переговоров со стороны Украины и отсутствие хороших новостей по военной спецоперации России негативно сказываются на рыночных настроениях, что сохраняет давление на евро, даже несмотря на наблюдаемую восходящую коррекцию, которая была просто необходима в текущих условиях. Добиться обновления недельных минимумов удалось уже в первой половине дня, поэтому первостепенной задачей продавцов на американскую сессию будет защита нового сопротивления 1.0925. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Как я отмечал выше, многое зависит от заявлений представителей ФРС и Минфина, а также от активной позиции продавцов в районе 1.0925. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу евро далее по тренду. В таком случае целью вновь окажется поддержка 1.0875. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх приведут к очередному сносу ряда стоп-приказов быков и обвалу EUR/USD в район минимумов 1.0875 и 1.0843, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0810. В случае роста евро и отсутствия активности на 1.0925 паниковать не нужно. Все, что будет необходимо – это отложить продажи до более крупного сопротивления 1.0970, где можно действовать сразу на отскок при первом тесте. Более крупной областью для открытия коротких позиций выступит максимум 1.1007, откуда можно рассчитывать на внутридневную коррекцию пары в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.