FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта не собираются останавливаться на достигнутом

Вчера было образовано несколько хороших сигналов на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня после выхода хороших данных по индексу PMI сферу услуг в Великобритании не позволил покупателям зацепиться за 1.3143, а ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что привело к движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. К сожалению, теста середины бокового канала 1.3108 я так и не увидел. Во второй половине дня быки вновь попытались забраться выше 1.3143, но также безуспешно. Вышедшие данные по американской экономике вернули давление на фунт уже к середине североамериканской сессии, а прорыв и обратный тест 1.3108 дали сигнал на продажу. В результате пара провалилась вниз более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как я отмечал выше, вчерашние сильные данные по индексам PMI США усилили спрос на американский доллар, в текущих условиях указывая не только на осложнение геополитической ситуации в мире, но и на возврат спроса на активы-убежища. Серьезные проблемы британских домохозяйств и пока безуспешная борьба Банка Англии с инфляцией еще больше отталкивают от покупки британского фунта даже на текущих минимумах. Риск пробоя нижней границы бокового канала и очередная крупная распродажа GBP/USD не добавляют инвесторам оптимизма. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупателям фунта будет не за что зацепиться даже в первой половине дня. Ключевой задачей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.3059. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3093, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. 1.3059 также является последней надеждой быков, так как выступает в роли нижней границы бокового канала, в котором пара зависла с 28 марта. В случае реализации этого сценария только пробой и тест 1.3093 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район 1.3129, образованной по итогам вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3059 лучше всего покупки отложить до нового минимума — 1.3030. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи находятся в одном шаге от возобновления нисходящего тренда. Вчерашняя защита верхней границы бокового канала и крупная распродажа от нее во второй половине дня явно доказали присутствие на рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение пары. Конечно, первостепенной задачей медведей является защита промежуточного сопротивления 1.3093, где проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3059. За этот уровень придется побороться, так как выход за его пределы приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Пробой и обратный тест 1.3059 дадут сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3030 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3093 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3129. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.31639, либо еще выше – от 1.3193 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Протокол заседания ФРС подтвердит жесткую позицию регулятора. Видеопрогноз на 6 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падать по отношению к американскому доллару. Под прицелом уровень 1.0875

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3140. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3030.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.