Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние сильные данные по индексам PMI США лишь усилили спрос на американский доллар в текущих условиях, указывая не только на осложнение геополитической ситуации в мире, но и на возврат спроса на активы-убежища. Ухудшение состояния европейской экономики играет немалую роль в наблюдаемом движении. Инвесторы по-прежнему не верят в быстрое завершение военного конфликта на территории Украины, что в будущем обязательно приведет к ухудшению темпов роста мировой экономики. Сегодня нет такой статистики, которая могла бы привести к кардинальным изменениям в рынке, поэтому ожидают преобладания продавцов европейской валюты над покупателями. Февральские данные по ценам производителей еврозоны вряд ли кого-то удивят, поэтому даже небольшое замедление роста, которое прогнозируется, не поможет быкам справиться с медвежьим рынком. Лучшее, на что можно рассчитывать – небольшое замедление нисходящего тренда. Оптимальным вариантом на сегодня будут длинные позиции только при снижении пары к ближайшему уровню поддержки 1.0875. Движение вниз может произойти после слабого отчета по изменению объема заказов в промышленности Германии и выступлений вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Формирование ложного пробоя на 1.0875 даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужны активные действия около уровня 1.0913, выступающего промежуточным уровнем сопротивления. Вряд ли с пробоем этого диапазона помогут даже сильные данные по еврозоне. Только прорыв и тест 1.0913 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.0940, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.0970 и 1.1007. В случае дальнейшего падения пары и отсутствия быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вчера в очередной раз справились с поставленной задачей и обвалили евро к очередным локальным минимумам. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0913, от которого зависит довольно многое. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.0875. На ее пробой сложно будет рассчитывать в отсутствии важной статистики. Нахождение индикатора MACD в области перепроданности также явно ограничивает нисходящий потенциал пары. С продажами на пробой минимумов будьте весьма осторожны сегодня. Падение к этому уровню произойдет только в случае плохих данных по ценам производителей еврозоны и негативных заявлений представителей Европейского центрального банка о будущем экономики еврозоны. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0913 ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0940, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Протокол заседания ФРС подтвердит жесткую позицию регулятора. Видеопрогноз на 6 апреля
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0970. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0865.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.