FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Границы бокового канала немного сместились. Весь акцент на Non-Farm Employment Change

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и детально рекомендовал что делать, в случае достижения этой цены. Неудачный прорыв этого диапазона после выхода достаточно хорошего отчета по ВВП Великобритании привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. В моменте пара провалилась на 30 пунктов, но добраться до обозначенной цели 1.3102 так и не удалось. Во второй половине дня можно было наблюдать за прорывом и обратным тестом 1.3142 сверху вниз, что привело к сигналу на покупку фунта. Движение вверх составило около 30 пунктов. Второй вход от этого уровня был менее прибыльным и принес около 15 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по экономике Великобритании в последнее время не особо радуют. Несмотря на более позитивное завершение прошлого года, ВВП был пересмотрен в сторону роста, а то, что сейчас происходит, может подтолкнуть к рецессии. Высокая инфляция остается проблемой №1 для Банка Англии, который не торопится с внесением более агрессивных изменений в свою политику, боясь тем самым навредить и так слабеющей экономике. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за март этого года, который наверняка окажется хуже прогнозов экономистов, так как резкое инфляционное давление приведет к высоким издержкам. По этой причине рассчитывать на рост фунта в текущих условиях будет не совсем верным решением. Только хорошие данные по производственной активности позволят защитить ближайшую поддержку 1.3106, а ложный пробой приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район середины бокового канала 1.3142. Пробой и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район верхней границы и вчерашнего максимума – 1.3179, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только очень слабые данные по американскому рынку труда во второй половине дня могут привести к такому развитию событий. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3106 лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний ответ медведей и падение фунта во второй половине дня не стало чем-то неожиданным, так как такая картина наблюдалась всю неделю. Медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно, даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. Чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на дальнейшее падение пары по нисходящей тенденции, просматриваемой с 23 марта этого года. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3106. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3179 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку труда США укрепят позиции американского доллара против евро

Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3150. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3115.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.