FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Для фунта открыт путь в район 32-й фигуры

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было достаточного много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться со всеми сделками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3386 и давал несколько сценариев, как действовать. Неудачная попытка закрепления выше и ложный пробой в районе 1.3386 привели к формированию сигнала на продажу фунта, после чего он обвалился на 40 пунктов. Во второй половине дня при первом тесте поддержки 1.3344 быки сумели защитить эту область, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на покупку фунта. Однако крупного движения вверх против тренда не состоялось. После роста на 15 пунктов давление на фунт вернулось и состоялся пробой 1.3344. Тест этого уровня снизу вверх дал отличную точку входа в короткие позиции, после чего пара провалилась еще на 30 пунктов.

Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, и, скорей всего, быки попытаются этим воспользоваться, выстроив восходящую коррекцию по паре. Многое будет зависеть от поведения покупателей фунта на уровне 1.3357, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв этой области и тест сверху вниз приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции с перспективой восстановления фунта в район максимума 1.3396. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли вряд ли положительно скажутся на паре, однако в случае намеков на более активное сокращение программы покупки облигаций быки могут быстро расправиться с 1.3396, взяв путь на максимум 1.3446, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии покупателям придется постараться, чтобы защитить поддержку 1.3316, образованную по итогам вчерашнего дня. Только этот вариант позволит остановить медвежий тренд. Формирование там ложного пробоя на фоне низкого объема торгов в связи с Днем благодарения в США образует точку входа в длинные позиции по паре. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия активности быков на 1.3316 давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3264. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3227, либо еще ниже – от поддержки 1.3189 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока на отлично справляются с поставленной перед ними задачей, каждый день обновляя минимумы, – это сохранят нисходящий тренд по паре, не позволяя быкам ничего предложить взамен. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3357, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район минимума недели 1.3316. От этого уровня сегодня зависит очень многое, так как там быки постараются приложить максимум усилий для его защиты. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3264 и 1.3227, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3189. Однако не стоит забывать о том, что сегодня День благодарения в США, и волатильность может быть довольно низкой из-за закрытия ряда американских бирж. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на уровне 1.3357, а вполне возможно быки воспользуются отсутствием фундаментальной статистики и низким объемом торгов, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3396. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3446, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3494 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Американский доллар останется лидером роста. День ,лагодарения в США. Видеопрогноз на 24 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет ЕЦБ вряд ли поможет евро. День Благодарения в США

EUR/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось после слабых данных от IFO

GBP/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Медведи не позволили вернуть даже уровень 1.3386. Их целью остается 1.3344

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж спасали британский фунт на прошлой неделе и давали шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет – все это очень быстро вернуло давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры, что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на нисходящей тренд по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.3360 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3316 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.