FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось после слабых данных от IFO

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро

так и не смог закрепиться на дневных

максимумах после слабого отчета от

института IFO, в котором было зафиксировано

снижение основных показателей по

индикатору условий деловой среды

Германии и индикатору экономических

ожиданий. Давайте посмотрим на 5-минутный

график и разберемся с тем, что произошло.

Прорыв и обратный тест уровня 1.1230 снизу

вверх образовали отличный

сигнал на открытие коротких позиций,

после чего пара провалилась более чем

на 25 пунктов. На момент написания статьи

евро находился в районе дневных минимумов

в ожидании важной фундаментальной

статистики по США. Техническая картина

претерпела некоторые изменения.

Во второй половине дня нас ждут ключевые показатели по ВВП США за 3-й квартал этого года, а также протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания. Хорошие показатели по темпам роста экономики наверняка увеличат спрос на евро, а ястребиный взгляд ФРС на денежно-кредитную политику обязательно поспособствует обновлению новых минимумов. Покупателям евро в этом случае необходимо защищать ближайшую поддержку 1.1182. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в рынок против нисходящего тренда, наблюдаемого и на этой неделе. Основной целью будет возврат на сопротивление 1.1251, которое образовалось по итогам первой половины дня и где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв этой области будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз 1.1251 даст отличную точку входа в рынок с целью роста евро в район 1.1317 и последующей перспективой обновления максимума 1.1359, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1182, сильных макроэкономических показателях в США и отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться падения пары и формирования ложного пробоя у нового минимума 1.1106. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1034, либо еще ниже – от 1.0994 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока контролируют рынок и пользуются слабой фундаментальной статистикой по еврозоне. Утренний сигнал на продажу отрабатываем и на момент написания статьи, однако новые короткие позиции советую наращивать лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1251, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. При таком сценарии следующей целью медведей будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1182. Сильные данные по США могут усилить давление на EUR/USD, а прорыв и обратный тест 1.1182 снизу вверх приведут к новому сигналу на продажу и к дальнейшей распродаже в район минимума 1.1106. Более дальней целью выступит поддержка 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1251 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1317. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1359 и 1.1417 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Протокол ФРС и данные по ВВП США повлияют на рыночные настроения. Видеопрогноз на 24 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на месте. Все решит протокол ФРС и данные по ВВП США

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но быки могут получить шанс на возврат

В

COT-отчете (Commitment of Traders) за

16 ноября зафиксирован рост как коротких,

так и длинных позиций. Однако первых

оказалось больше, что привело к возврату

отрицательной дельты. И хоть она

продолжает балансировать в одном

диапазоне, около нулевой отметки, уже

довольно долгое время, но покупателям

евро это никак не помогает. Риск очередного

всплеска распространения коронавируса

и локдаун стран Евросоюза привели

к возврату давления на европейскую

валюту, которая еще не сумела оправиться

от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной

политики со стороны Европейского

центрального банка даже на фоне

инфляционного роста. Судя по тому, что

происходит, – руководители

ЕЦБ заняли достаточно правильную

позицию. Австрия уже вернулась к

карантинным ограничениям и строгим

мерам изоляции, а власти Германии

подумывают над этим – очень сильный

сигнал к дальнейшему ослаблению позиций

евро против доллара. Тем временем в США

факт высокого инфляционного

давления продолжает оказывать поддержку

американскому доллару. Многие инвесторы

рассчитывают на более раннее повышение

процентных ставок Федеральной резервной

системой в следующем году и уже отыгрывают

рынок в этом направлении. В последнем

ноябрьском COT-отчете

указано, что длинные некоммерческие

позиции выросли с уровня 192 544 до уровня

198 181, в то время как короткие некоммерческие

позиции также подскочили: с уровня 188

771 до уровня 202 007. По итогам недели общая

некоммерческая нетто-позиция вновь

вернула себе отрицательное значение и

составила -3 826 против 3 773. Недельная цена

закрытия сократилась значительно, до

уровня 1.1367 против 1.1587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро во второй половине дня.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1270 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1210 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.