FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Фунт провалился к очередным минимумам. Под прицелом поддержка 1.3419

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вполне ожидаемо давление на британский фунт сохранилось в первой половине дня, особенно после вчерашних заявлений, сделанных губернатором Банка Англии. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3084 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Моментальный прорыв этого диапазона без обратного теста сверху вниз не позволил сформировать удобную точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары, хотя можно было продавать фунт и без этого, так как после вчерашнего обвала тренд явно находился на стороне медведей. В результате мы наблюдали за снижением GBP/USD более чем на 50 пунктов в район поддержки 1.3437.

Во второй половине дня все внимание будет на отчете по американскому рынку труда, так как от этих данных зависит дальнейшее направление фунта. Быки явно будут рассчитывать на плохие показатели, что даст им хоть какую-то надежду на восходящую коррекцию в конце недели. Первостепенной задачей быков является возврат контроля над утренним уровнем 1.3468. Слабые данные по рынку труда позволят прорваться выше этого диапазона, а его обратный тест сверху вниз даст точку входа в длинные позиции. Такой сценарий приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и откроет прямую дорогу к максимуму сегодняшнего дня 1.3515. Выше этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и этой области увеличит вероятность на обновление 1.3572 и 1.3608, но это при очень плохих показателях по Non-Farm Employment Change. При сценарии дальнейшего снижения пары во второй половине дня важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3419. Только формирование ложного пробоя увеличит шанс фунта на восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3419 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3375. Однако и там открывать длинные позиции против тренда советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Шансов на сохранение рынка под своим контролем у продавцов предостаточно – просто нужен сильный отчет по рынку труда США. В таком случае медведям удастся столкнуть фунт ниже недельных минимумов. Прорыв 1.3419 и обратный тест снизу вверх сформируют сигнал на продажу GBP/USD в расчете на дальнейшее падение по тренду к новым минимумам этого месяца: 1.3375 и 1.3308. Более дальней целью выступит область 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае очень сильных данных по американскому рынку труда. В случае роста GBP/USD во второй половине дня медведи явно будут настроены на защиту сопротивления 1.3468. Однако лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку по входу в рынок. В случае отсутствия активности медведей на 1.3468, продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя в районе 1.3515, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3572, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3608 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Отчет Non-Farm Employment укрепит позиции доллара. Видеопрогноз на 5 ноября

EUR/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу евро. Медведи защитили сопротивление 1.1557

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился. Медведи в одном шаге от пробоя 1.1529

GBP/USD:

план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты

(разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии расстроило участников

рынка. Медведи нацелены на прорыв 1.3484

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего, после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам, даже несмотря на принятые решения регулятором, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит Центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирования давления на фунт.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3485.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.