FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на продажу евро. Медведи защитили сопротивление 1.1557

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1557 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Слабые данные по еврозоне вернули давление на пару. В результате было образовано несколько неудачных попыток прорыва 1.1557, которые привели лишь к формированию сигнала на продажу евро. На момент написания статьи пара провалилась вниз от точки входа уже на 25 пунктов, однако с технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.

Теперь акцент смещен на данные по американскому рынку труда и именно от них зависит дальнейшее направление доллара. Конечно, быки не оставят надежду на выход за пределы сопротивления 1.1557, чего не удалось сделать в первой половине дня. Лишь слабые данные по числу новых рабочих мест в США и обратный тест 1.1557 сверху вниз образуют точку входа в длинные позиции с целью восстановления EUR/USD в район 1.1587, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона приведет к дополнительному сигналу на покупку и возврату EUR/USD в район верхней границы широкого бокового канала 1.1615. В случае сохранения давления на пару и сильных данных по США только формирование ложного пробоя в районе 1.1529 даст отличный сигнал на покупку евро с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности покупателей на 1.1529 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1494, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1454, либо еще ниже – от 1.1426 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро справились с поставленной на них задачей, однако с технической точки зрения особо ничего не поменялось. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии до выхода отчета Non-Farm Employment Change только формирование ложного пробоя в районе 1.1557 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию еще одного сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1529. Тот факт, что медведи так и не добрались до этого уровня в ходе европейской сессии, остановившись от него в одном шаге, указывает на наличие там крупного статического игрока, дальнейшее присутствие которого будет зависеть от данных по США. Только прорыв этого диапазона и обновление его снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1449. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1426, но она будет доступна только в случае очень хороших отчетов по американскому рынку труда. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1557 лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1587. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1615.

Рекомендую ознакомиться:

Отчет Non-Farm Employment укрепит позиции доллара. Видеопрогноз на 5 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился. Медведи в одном шаге от пробоя 1.1529

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии расстроило участников рынка. Медведи нацелены на прорыв 1.3484

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны на этой неделе не позволит покупателям евро выбраться за пределы 16-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы активности американской экономики и ожидаемое сокращение программы поддержки экономики не создадут серьезных проблем для роста экономики в будущем. Однако это и не сильно поможет американскому доллару, так как инвесторы будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1530 приведет к моментальному падению евро. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1560.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.