FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Волатильность резко сократилась. Продавцы евро рассчитывают на пробой 1.1590

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по активности в сфере услуг стран еврозоны, которая сокращается второй месяц подряд, не позволили покупателям евро перехватить инициативу в первой половине дня. Однако нет и желающих дальше продавать EUR/USD на текущих минимумах после азиатской распродажи пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить в рынок. Тест уровня 1.1590 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие длинных позиций, однако сильного роста евро не произошло. Пара прошла вверх около 12 пунктов, и на этом все закончилось. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Обратить внимание необходимо на аналогичные отчеты по активности в сфере услуг, но теперь в Соединенных Штатах Америки. Важное значение будет иметь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая своими заявлениями может поддержать евро, что сейчас так необходимо покупателям. Любые намеки на пересмотр политики могут привести к восстановлению пары. Первоначальной целью быков на вторую половину дня остается пробой уровня 1.1625, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление и продолжение восходящей коррекции, которая вот-вот может закончиться. В таком случае ближайшей целью выступит область 1.1658. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1688 и 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на пару и сильных данных по активности в сфере услуг США длинные позиции можно открывать только при условии очередного формирования ложного пробоя в районе 1.1590, около которой сейчас и ведется торговля. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума сентября этого года в районе 1.1564, либо еще ниже – от уровня 1.1538 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи контролируют рынок, пользуясь плохой статистикой по еврозоне и политическими проблемами в США, – речь об очередном провале в Сенате США по голосованию о повышении лимита госдолга. Далее акцент сместится на статистику по активности в сфере услуг США, хотя вряд ли там можно ждать серьезных расхождений с прогнозами экономистов, что сохранит давление на евро во второй половине дня. Формирование ложного пробоя в районе 1.1625, где проходят средние скользящие, будет сигналом на открытие коротких позиций. Это даст отличную точку входа в продажи с целью снижения к крупной поддержке 1.1590, пробиться ниже которой медведям в первой половине дня не удалось. Лишь повторный тест с прорывом и обновлением 1.1590 снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам 1.1564 и 1.1538, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте пары и отсутствии сегодня в ходе американской сессии активности медведей в районе 1.1625 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1658. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1688 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена

Что поможет американскому доллару вернуть свои позиции. Видеопрогноз на 5 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей с дальнейшим ростом евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв средней границы индикатора в районе 1.1615 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1590 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.