FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает подтягиваться вверх за евро. Под прицелом сопротивление 1.3792

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов на покупку фунта во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в ходе европейской сессии на фоне низкой волатильности желающих дальше покупать британский фунт на недельных максимумах было не особенно много. После резкого снижения фунта в начале американской сессии быки активно защитили поддержку 1.3741, сформировав там ложный пробой и хорошую точку входа в длинные позиции, что привело к продолжению роста GBP/USD уже сегодня на азиатской сессии.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких, что существенно повлияло на дельту. Однако все эти изменения не учитывают пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который своими заявлениями разбил всякую надежу инвесторов на дальнейшее укрепление американского доллара осенью этого года. Очевидно, что позиции покупателей фунта сейчас сильно изменились, и придавать серьезное внимание текущему COT-отчету я не рекомендую. Учитывая, что всю прошлую неделю мы не видели никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, очевидно, что покупатели фунта будут хвататься за любую возможность для наращивания длинных позиций в расчете на хорошие летние отчеты и новый виток укрепления британского фунта в среднесрочной перспективе. Однако факт того, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 41 898 до уровня 39 489, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 37 247 до уровня 56 234, что указывает на перевес в сторону продавцов фунта, однако на самом деле сейчас это не так. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -16 746 против 4 651 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели опустилась до уровня 1.3723 против 1.3840.

Сегодня нас ожидает лишь статистика по кредитованию, которая, по всей видимости, не будет иметь важного влияния на направление британского фунта, который готовится к очередному скачку на новые локальные максимумы. Лишь прорыв и обратный тест уровня 1.3792 сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3827. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3868, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3904. Если давление на пару вернется, в первой половине дня советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3752, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки — 1.3717, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока никак не могут оправиться от мощного бычьего ралли, наблюдаемого в прошлую пятницу. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3752, который был образован по итогам вчерашнего дня. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3717. Прорыв и этого диапазона с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума — 1.3682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта в первой половине дня и сильных данных по росту кредитования в Великобритании, которое будет способствовать росту розничных продаж, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3792 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3827, либо еще выше – от максимума 1.3868 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Основные причины, по которым американская экономика будет замедляться

Миллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезными

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырывается к новым максимумам и нацелен на продолжение роста

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.