FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает обновлять месячные минимумы и нацелен на прорыв 1.3706

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера торговля британским фунтом была на редкость неприятной: то цена не доходила пару пунктов до хорошего уровня поддержки, то «размазывала» ближайшее сопротивление, не позволяя получить четких ориентиров по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.3729 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по инфляции в Великобритании оказали давление на британский фунт, после чего пара свалилась в район поддержки 1.3729, где я советовал покупать фунт. Однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, в связи с чем я пропустил точку входа в длинные позиции и всю за ней следующую восходящую коррекцию. Во второй половине дня велась активная борьба за уровень 1.3762, где формирование ложного пробоя хоть и привело к образованию точки входа в короткие позиции, но дождаться хорошего падения фунта так и не удалось. После публикации протокола Федеральной резервной системы рынок и вовсе начал вести себя довольно странно и импульсивно, что в итоге привело к сносу стоп приказов спекулятивных продавцов и к дальнейшему падению фунта. Во вчерашнем протоколе ФРС сказано, что представители Центрального банка в целом пришли к выводу, что они достигли своей цели по инфляции, но все еще нуждаются в достижении целей по рынку труда. Мнения участников комитета на тему, когда и в каком объеме нужно сокращать программу покупки облигаций, сильно разделились, однако все они твердо убеждены в том, что сделать это необходимо до конца года, либо максимум – в начале следующего. Сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому рынок останется во власти продавцов. Торопиться с длинными позициями против тренда даже в районе новых минимумов пока не советую. Оптимальным сценарием станут длинные позиции от уровня 1.3706, но лишь при условии формирования там ложного пробоя, что образует сигнал на покупку GBP/USD с целью восходящей коррекции к сопротивлению 1.3747, на котором расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и тест 1.3747 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку GBP/USD уже в расчете на возврат к 1.3782, где проходит верхняя граница нового нисходящего канала. Более дальней целью остается максимум 1.3810 – там рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт сохранится и в ходе европейской сессии, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3706 – оптимальным сценарием станут покупки от свежего минимума 1.3672, но только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3636 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3747, выше которого проходят средние скользящие, указывающие на формирование нового нисходящего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет образование ложного пробоя на этом уровне, что ослабит позиции британского фунта еще больше. В таком случае целью будет поддержка 1.3706 — это очередной проходной минимум, поэтому вряд ли за него будет вестись активная борьба. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции и столкнут GBP/USD еще ниже – к 1.3672, а там и рукой подать до минимума 1.3636, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3747 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3782, где проходит уже верхняя граница нового нисходящего канала. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3810 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Разделение мнений внутри Федеральной резервной системы не отпугнуло покупателей доллара

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС поддержал американский доллар

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили о том, что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что в Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я, как и прежде, советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070 против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.