FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации на четверг

GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD продолжает двигаться вверх, несмотря на практически пустой календарь макроэкономических событий. Конечно, в последнее время трейдеры практически никакого внимания не уделяют «макроэкономике». Однако должны же быть конкретные причины роста фунта, который обновляет свои же 2,5-летние максимумы уже каждый день! В течение минувшего дня котировки преодолели уровень сопротивления 1,3804 и продолжили движение дальше, к следующему уровню сопротивления 1,3876, до которого не добрались самую малость. Также была сформирована восходящая линия тренда, которая теперь красноречиво указывает на восходящий тренд и поддерживает торгующих на повышение.

Таким образом, лишь закрепление котировок ниже нее позволит предположить начало нисходящей коррекции. Во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупать пару с целью 1,3876, если будет преодолен уровень 1,3804. Этот сигнал был сформирован, и трейдеры могли заработать на нем около 50-60 пунктов. Сигнал этот еще не отменен, так как теперь есть линия тренда и выходить из лонгов можно по закреплению цены ниже нее. Однако если у трейдеров не было желания переносить сделку на следующий день, то можно было закрывать покупки и на 10 пунктов ниже целевого уровня. Продавать пару рекомендовалось при отскоке цены от уровня 1,3804, чего не произошло.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме картина более чем прозаичная: оба канала линейной регрессии направлены вверх, что красноречиво описывает краткосрочную тенденцию – «восходящая». Если от уровня 1,3876 произойдет четкий отскок или «ложный пробой», это может привести к весьма вероятному движению вниз, как минимум на 50-100 пунктов. Но лучше сейчас ориентироваться по линии тренда на часовом таймфрейме.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (26 января – 1 февраля) пара GBP/USD подешевела на 20 пунктов. При том что ценовые изменения последних недель практически нулевые, восходящий тренд продолжает сохраняться и виден невооруженным глазом. При том что последние отчеты не говорят однозначно о росте интереса профессиональных трейдеров к британской валюте, рост этой валюты все равно сохраняется. Парадоксальная ситуация. Парадоксальная и труднообъяснимая. Последний отчет COT показал, что группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение отчетной недели 5,5 тысячи Buy-контрактов и почти 5,5 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров не изменилась, а настроение крупных игроков не поменялось. В принципе, этот вывод совпадает с масштабом ценовых изменений за отчетную неделю.

Что же касается более долгосрочных перспектив, то здесь по-прежнему нельзя сделать четкого и логичного вывода. Общее количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров все еще остается выше, чем Sell, но при этом преимущество не слишком большое (55 тысяч против 44 тысяч). Индикаторы же, которые призваны визуализировать изменения настроения крупных трейдеров, продолжают показывать отсутствие «единой линии партии». Настроение у некоммерческих трейдеров меняется постоянно, о чем сигнализирует зеленая линия первого индикатора. Настроение коммерческих трейдеров также постоянно меняется, о чем сигнализирует красная линия первого индикатора. А в техническом плане все вообще выглядит так, как будто фунт рухнет завтра вниз пунктов на 500, но противоречит этой гипотезе фундаментальный фон. Крайне запутанная ситуация.

На третий торговый день недели в Великобритании было запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако, судя по характеру движения пары в течение дня, ничего интересного и важного он рынкам не сообщил. Помимо выступлений Бейли и Пауэлла, на этот день был запланирован отчет по инфляции в США. Основной показатель остался без изменений на уровне 1,4% в годовом выражении, а показатель без учета продуктов питания и энергоносителей снизился с 1,6% до 1,4%. Таким образом, оба показателя инфляции оказались хуже прогнозов и не выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Впрочем, фунту и евро и не нужна была дополнительная помощь. Обе валюты продолжали движение вверх, хоть и достаточно слабое.

В четверг, 11 февраля, в Штатах будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. Этот отчет с вероятностью 99% будет проигнорирован рынками, а больше никаких событий на завтра не запланировано. Таким образом, трейдерам опять придется при принятии торговых решений опираться исключительно на технические сигналы.

На 11 февраля имеется два основных варианта развития событий:

1) По паре фунт/доллар цена преодолела уровень 1,3804, поэтому восходящее движение продолжается с целью 1,3876. Сегодня новые длинные позиции рекомендуется открывать при преодолении уровня 1,3876 с целью уровень сопротивления 1,3996. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Но, учитывая невысокую волатильность, паре может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до цели. Также рекомендуется открывать длинные позиции при отскоке цены от линии тренда с целью уровень 1,3876.

2) Продавцы продолжают наблюдать за происходящим со стороны. Так как тренд сейчас однозначный, восходящий, то торговля на понижение – не самое лучшее занятие. Однако если цена закрепится ниже линии тренда, то трейдеры смогут рассчитывать на небольшое (как минимум) снижение пары с целями 1,3804 и 1,3745, которые и рекомендуется отторговывать небольшими лотами. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Сенат США начал рассмотрения дела об импичменте Дональду Трамп. Сам бывший президент отказался давать показания.

Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. «Коронавирус» продолжает наступать: созданные вакцины не такие уж и эффективные, а в Великобритании обнаружили уже второй новый штамм.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».