FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации на четверг

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 10 февраля пара евро/доллар продолжала несильное восходящее движение, преодолела нисходящую линию тренда и в итоге отработала уровень сопротивления 1,2139. Таким образом, тенденция по паре сейчас изменилась на восходящую, но мы обращаем внимание трейдеров на тот момент, что цена практически безоткатно прошла вверх 190 пунктов. Таким образом, сегодня велика вероятность нисходящего отката даже несмотря на преодоление линии тренда. Также покупателям не удалось преодолеть уровень 1,2139 с двух попыток, поэтому движение вниз сейчас будет очень логичным. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали покупать пару с целями 1,2139 и 1,2158, если будет преодолена линия тренда. Такой сигнал был сформирован, поэтому трейдеры могли открывать лонги. К сожалению, волатильность вчера была экстремально низкой, поэтому максимум, что могли заработать трейдеры, это пунктов 20. Также мы рекомендовали торговать пару на понижение, если от линии тренда произойдет отскок. И такой отскок тоже был. Но он оказался ложным, поэтому по этой сделке трейдеры могли получить убыток – тоже пунктов 20. В целом, учитывая минимальную волатильность и отсутствие тренда в среду, заработать вряд ли у кого-то получилось на таком рынке.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх. Однако цене пока не удалось преодолеть уровень 1,2139. Если это случится, то движение вверх сможет продолжиться. Пока что же мы можем сказать, что первый отскок от этого уровня не спровоцировал нисходящее движение. Во второй раз вообще никакого отскока не получилось. Поэтому данные 15-минутного таймфрейма говорят в пользу продолжения несильного восходящего движения.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (26 января – 1 февраля) пара EUR/USD снизилась на 80 пунктов. Таким образом, можно было ожидать, что профессиональные игроки немного понизили спрос на евровалюту, так как доллар США растет уже 4 недели подряд. Однако новый отчет COT стал самым настоящим сюрпризом, который теперь нужно будет вписать в общую картину вещей по паре евро/доллар. В течение отчетной недели наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла почти 11 тысяч контрактов на продажу и закрыла (!!!) 23 тысячи контрактов на покупку. Учитывая то, что мы сделали вывод о весьма вероятном продолжении восходящего тренда, этот поведение крупных игроков совершенно с ним не вяжется. Однако, как мы уже говорили, любое предположение или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами и сигналами. Поэтому пока что это всего лишь цифры. Цифры, которые обозначают падение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров сразу на 34 тысячи.

Это означает, что их настроение стало резко более «медвежьим». Но означает ли это, что евровалюта продолжит падение? Не падает ли параллельно спрос и на доллар США, который не учитывается в отчетах COT? Мы считаем, что это как раз тот случай, когда данные отчета нужно сравнивать с технической картиной. Например, в данное время на 24-часовом таймфрейме от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи произошел отскок. Таким образом, шансы на рост у пары высокие, а отчет COT этому противоречит, поэтому пока мы его не принимает во внимание. А вот если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда данные «техники» и отчетов COT совпадут и можно будет ожидать новый долгосрочный нисходящий тренд.

В среду, 10 февраля, в Штатах было запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а в Евросоюзе – главы ЕЦБ Кристин Лагард. Смотрим на показатель волатильности за минувший день, который составляет не более 40 пунктов, и понимаем, что Лагард и Пауэлл вчера говорили о футболе, рыбалке, о чем угодно, но только не о монетарной политике и экономике. По крайней мере, ничего интересного не прозвучало на их выступлениях. Таким образом, «фундамент» никакого влияния на настроение трейдеров 10 февраля не оказал.

На четвертый торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация прогноза по экономике от Европейской комиссии. Но это событие вряд ли можно назвать важным. Эти прогнозы меняются каждые несколько месяцев. То повышаются, то понижаются и не дают никаких оснований предполагать, что все так и будет, особенно в условиях глобального кризиса и пандемии. Также в этот день будет опубликован отчет ФРС по монетарной политике, и он настолько же неважен для рынков, как и прогноз по экономике от ЕЦБ. Таким образом, сегодня в фундаментальном плане вряд ли что-то поменяется.

Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 11 февраля:

1) Покупатели перехватили инициативу на рынке и преодолели восходящую линию тренда, но тут же уперлись в уровень 1,2139. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше уровня 1,2139 с целями уровни-экстремумы 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составить до 50 пунктов. Однако, следует принимать также во внимание минимальную волатильность. Открывать лонги также можно при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б с целями 1,2111 и 1,2139.

2) Медведи так и не смогли возобновить движение пары вниз. Таким образом, прямо сейчас короткие позиции потеряли свою актуальность. Мы рекомендуем возобновлять торговлю на понижение, если цена преодолеет линию Киджун-сен с первыми целями уровни 1,2004 и 1,1955. Take Profit в этом случае может составить до 75 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Сенат США начал рассмотрения дела об импичменте Дональду Трамп. Сам бывший президент отказался давать показания.

Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. «Коронавирус» продолжает наступать: созданные вакцины не такие уж и эффективные, а в Великобритании обнаружили уже второй новый штамм.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».