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Venerdì la coppia di valute GBP/USD ha continuato la correzione al rialzo e ha mostrato movimenti praticamente identici alla coppia EUR/USD. Non c'è niente di sorprendente in questo, poiché tutti i dati macroeconomici venerdì provenivano dall'altro lato dell'oceano, influenzando quindi entrambe le coppie di valute allo stesso modo. Da ciò si evince che l'euro e la sterlina sono cresciuti in modo non del tutto giustificato nell'ultimo giorno lavorativo della settimana scorsa, poiché i rapporti provenienti dall'America sono stati complessivamente molto forti. Per essere precisi, solo un rapporto è stato forte: i NonFarm Payrolls. Il numero di nuovi posti di lavoro creati al di fuori del settore agricolo è stato di 336.000, rispetto alle previsioni di 170.000. Inoltre, il dato del mese precedente è stato rivisto al rialzo, da 187.000 a 227.000. Quindi, di fatto, solo i NonFarm Payrolls hanno dato due forti ragioni per ricomprare il dollaro USA.
Come abbiamo già detto, il mercato ha reagito esclusivamente con acquisti di dollari, ma l'aumento del dollaro USA è finito molto rapidamente. Questo ci ha allarmato, perché qual è il senso di tale reazione se viene completamente annullata dopo mezz'ora? Nei nostri articoli per principianti, avevamo ipotizzato che il lunedì sarebbe iniziato con un ribasso, e questo è esattamente ciò che abbiamo visto subito durante la notte. Il lunedì si è aperto con un gap su entrambe le coppie, e al momento entrambe stanno inclinando al ribasso.
Ricordiamoci anche del tasso di disoccupazione, che non è cambiato a settembre. Considerando la politica monetaria "ultra falco" della Fed, ci si sarebbe potuto aspettare un ulteriore aumento della disoccupazione. Tuttavia, cosa abbiamo alla fine? Il mercato del lavoro, anche se si è ridotto negli ultimi 18 mesi, si trova comunque a livelli molto elevati, consentendo alla Fed di continuare ad aumentare i tassi quanto necessario. La disoccupazione, sebbene sia aumentata dal 3,4% al 3,8%, rimane comunque vicina ai minimi degli ultimi 50 anni. Tutto negli Stati Uniti va bene, e il dollaro potrebbe continuare ad aumentare fino alla fine dell'anno.
L'inflazione è l'evento più importante della settimana, ma anche questo è discutibile.
Cosa ci aspetta di interessante questa settimana? Nel Regno Unito, il calendario degli eventi è il seguente. Giovedì verranno pubblicati il rapporto mensile sul PIL e il rapporto sulla produzione industriale. E questo è tutto. Qualcuno potrebbe dire che i rapporti sul PIL sono sempre interessanti e importanti, ma si tratta solo di un dato mensile del Prodotto Interno Lordo. Il mercato presta attenzione principalmente ai dati trimestrali e annuali, quindi possiamo considerare che questa settimana ci aspettano due rapporti di secondo livello in Albione.
Negli Stati Uniti, la situazione è leggermente più interessante. Tra le pubblicazioni macroeconomiche possiamo menzionare l'indice dei prezzi alla produzione, l'indice dei prezzi al consumo, i verbali FOMC, le richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice del sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan. Tuttavia, sia onesti e sinceri: nessuno di questi eventi ha attualmente un grande significato per il mercato. Forse l'inflazione negli Stati Uniti potrebbe influenzare l'umore dei trader, perché se l'indice dei prezzi al consumo dovesse aumentare per il terzo mese consecutivo, l'aumento dei tassi d'interesse chiave della Fed a novembre potrebbe essere considerato come una conclusione inevitabile. In altre parole, teoricamente, il dollaro potrebbe ottenere un nuovo motivo per rafforzarsi, ma attualmente ne ha già abbastanza. Tutte le altre pubblicazioni sono chiaramente di secondo piano e potrebbero provocare una reazione di mercato di 20-30 punti al massimo.
Inoltre, durante la settimana ci saranno molte dichiarazioni da parte dei membri del comitato monetario della Fed. In particolare, parleranno Barr, Jefferson, Logan, Bostic, Kashkari, Daly, Waller, Bowman, Harker. In altre parole, almeno metà del comitato monetario. Alcuni di loro parleranno due volte. Tuttavia, quale significato hanno questi eventi per i trader? Il mercato sa perfettamente cosa aspettarsi dalla Fed in questo momento, quindi quale informazione possono fornire i membri del FOMC? Dopotutto, il punto delle dichiarazioni di questi funzionari è proprio quello di comunicare al mercato informazioni che non conosce ancora. Riteniamo che nemmeno negli Stati Uniti ci aspetti nulla di straordinario questa settimana.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di negoziazione è di 102 punti. Per la coppia sterlina/dollaro, questo valore è considerato "medio". Venerdì 6 ottobre, quindi, ci aspettiamo movimenti all'interno del range compreso tra 1,2078 e 1,2282. Un'inversione del segnale di Heiken Ashi verso il basso indicherà la possibile ripresa del movimento discendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2146
S2 – 1,2085
S3 – 1,2024
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2207
R2 – 1,2268
R3 – 1,2329
Consigli di trading:
Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/USD ha iniziato un nuovo ciclo di correzione al ribasso. Pertanto, in questo momento è possibile considerare nuove posizioni corte con obiettivi a 1,2085 e 1,2024 in caso di consolidamento del prezzo al di sotto della media mobile. Le posizioni lunghe possono essere prese in considerazione ora con obiettivi a 1,2207 e 1,2282 fino all'inversione del segnale di Heiken Ashi verso il basso.
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Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.