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Venerdì la coppia di valute EUR/USD ha continuato la correzione al rialzo che aveva iniziato alcuni giorni prima. Per tutta settimana scorsa prevedevamo un nuovo aumento nella correzione, più forte di quello precedente, poiché ora l'euro sta scendendo troppo e troppo velocemente. Tuttavia, venerdì non è stato solo un giorno normale favorevole alla correzione tecnica. Venerdì sono stati pubblicati importanti dati economici negli Stati Uniti, che avrebbero potuto e dovuto rafforzare il dollaro americano. In realtà, lo hanno fatto, ma solo per mezz'ora, dopodiché il movimento al rialzo è ripreso. Quindi, i trader hanno reagito ai forti dati sui Nonfarm Payrolls, ma questi dati non hanno influenzato il quadro tecnico generale e il sentiment di mercato.
Secondo noi, attualmente il mercato si trova in una situazione ambivalente. Da un lato, la coppia è in calo da oltre due mesi, quindi è necessaria una correzione al rialzo. D'altra parte, la correzione è in corso, ma subito dopo arrivano dati economici americani forti che sostengono una nuova caduta. Da terzo lato, il mercato non è entusiasta di acquistare l'euro, ma comprare di nuovo il dollaro americano sembra eccessivo. Riteniamo che la correzione debba continuare per almeno qualche giorno ancora, specialmente perché questa settimana ci saranno poche informazioni rilevanti. Di conseguenza, il sentiment di correzione del mercato non dovrebbe essere influenzato.
C'è però un altro fattore non trascurabile: il livello del 38,2% di Fibonacci sul timeframe a 24 ore. Si posiziona a un valore di 1,0609 ed è stato quasi raggiunto venerdì. Questo livello potrebbe fermare ulteriormente la crescita della coppia e il movimento principale verso il basso potrebbe riprendersi.
Il contesto fondamentale per l'euro rimane debole...
...e anche per una piccola correzione, i tori potrebbero non avere abbastanza pazienza e forza. Se parliamo dei fattori che potrebbero sostenere l'euro puramente ipoteticamente, al momento non viene in mente nulla. La scorsa settimana avrebbe potuto essere favorevole per l'euro, ed è stata così di fatto, poiché quattro dei cinque giorni si sono chiusi con il rafforzamento della valuta dell'UE. Ma quanto è aumentato complessivamente l'euro? Di 100 punti? Di 150 punti? È ovvio che la correzione è ancora molto debole. E perché è così debole? Perché l'80% dei dati macroeconomici significativi provenienti dall'oltreoceano sono stati forti, cioè a favore del dollaro. Quindi, il mercato ha corretto formalmente la coppia, ma questa settimana sarà alla ricerca frenetica di nuove ragioni per acquistare euro.
E ci saranno poche di queste ragioni. Lunedì in Germania sarà pubblicato il rapporto sulla produzione industriale. Martedì - niente. Mercoledì - l'indice dei prezzi al consumo in Germania per settembre nella seconda stima. Giovedì - niente. Venerdì - la produzione industriale nell'Unione Europea per agosto. E ditemi, cosa di questa lista potrebbe provocare il rafforzamento dell'euro? O anche solo una reazione del mercato? Quindi, le speranze per la valuta dell'UE rimangono strettamente legate solo alla "tecnica". Se i tori saranno in grado di spingere la coppia leggermente più in alto senza il sostegno dei dati fondamentali o macroeconomici, potrebbero emergere nuovi segnali di acquisto che diventeranno la base per nuovi piccoli acquisti e un ulteriore leggero rafforzamento dell'euro. Ma abbiamo ostacoli sopra di noi: la linea Kijun-sen e il livello 1,0609 nel grafico giornaliero e la linea Senkou Span B (1,0613) nel grafico a 4 ore. Dipenderà dalla capacità dei tori di superare questi livelli se la correzione della coppia verso l'alto continuerà questa settimana.
Per ora vediamo solo una cosa: lunedì è iniziato con un nuovo calo. E questo è in qualche modo logico, poiché i dati sull'occupazione e il mercato del lavoro venerdì sono stati a livelli molto buoni, e alla fine il dollaro non avrebbe dovuto cadere.
La volatilità media della coppia di valute euro/dollaro per gli ultimi 5 giorni di negoziazione fino al 9 ottobre è di 82 punti ed è classificata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che la coppia si muova tra i livelli 1,0469 e 1,0633 lunedì. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso indicherà la possibile ripresa del movimento discendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD mantiene una tendenza al ribasso, ma ha iniziato un nuovo ciclo di correzione. Al momento è possibile considerare nuove posizioni corte con obiettivi a 1,0469 e 1,0376 se il prezzo si stabilisce al di sotto della media mobile. Le posizioni lunghe possono essere considerate se il prezzo si trova sopra la media mobile con obiettivi a 1,0620 e 1,0633, ma non ci aspettiamo un forte rialzo dell'euro.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.