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La coppia di valute EUR/USD è stata nuovamente negoziata con una volatilità minima giovedì. Cosa si aspettavano i trader? Movimenti giornalieri forti e di tendenza? Questo, ovviamente, è sarcasmo, perché la coppia è stata negoziata con una volatilità molto bassa per due settimane. E poiché non c'è volatilità, è molto difficile fare trading su questa coppia. È notevole che questa natura del movimento non impedisca di mantenere una tendenza al ribasso a medio termine. Il prezzo non riesce nemmeno a stabilizzarsi al di sopra della media mobile. Risulta che una volta alla settimana vediamo un forte calo dell'euro, seguito da diversi giorni di stagnazione.
In linea di principio, l'illustrazione qui sotto mostra chiaramente con quale volatilità si deve affrontare ora. Se la coppia va dal minimo al massimo di 50 punti, 20 dei quali avvengono durante la sessione di trading asiatica, quale profitto intraday si può prevedere? La cosa interessante è che il background fondamentale di questa settimana era abbastanza forte. Ma anche il giorno della riunione della Federal Reserve e del discorso di Jerome Powell, la coppia ha mostrato un movimento di soli 87 punti. Invece, in modo piuttosto sorprendente, ha ignorato le significative conclusioni della riunione della Banca d'Inghilterra, anche se di solito è il contrario. Ma, come abbiamo già detto, il mercato ora non ha desiderio di fare trading, non ha desiderio di comprare. E il secondo desiderio è molto logico e giustificato.
La giornata di oggi potrebbe anche non essere favorevole per la valuta europea. Sul time frame a 24 ore, la coppia ha quasi raggiunto il livello di Fibonacci del 38,2%, ma quasi, come si suol dire, non conta. Riteniamo che il prezzo possa scendere ancora un po' per toccare con precisione il livello di 1,0609. Successivamente potrebbe esserci una correzione, ma solo se segue un rimbalzo da questo livello. In caso contrario, potremmo assistere a una caduta inerziale dell'euro, contro la quale non avremmo nulla in contrario.
Nagel non vede motivo per ulteriori restrizioni.
Subito dopo la conclusione della riunione della BCE lo scorso giovedì, i rappresentanti del comitato monetario di questa banca hanno iniziato a parlare quasi ogni giorno e in gruppi numerosi. Questa settimana c'è stato un giorno in cui erano previsti sei o sette interventi. Pertanto, molte informazioni di background sono state ricevute. Se si mettono insieme tutte queste informazioni, risulta che la maggioranza dei membri del comitato monetario sostiene la fine del ciclo di inasprimento. Solo pochi funzionari hanno accennato a un possibile ulteriore aumento del tasso chiave entro la fine dell'anno. Ma è già chiaro che sono in minoranza.
Ieri si è tenuto l'intervento del capo della Bundesbank, Joachim Nagel, e anche lui ha dichiarato che "i tassi dovrebbero rimanere alti per molto tempo", e non "i tassi dovrebbero continuare a salire". Ricordiamo che stiamo parlando del capo della banca con l'economia più forte dell'UE. Ma anche quest'ultima ha recentemente mostrato segni di debolezza, quindi la retorica "da colomba" di Nagel non sorprende. Subito dopo di lui ha parlato Martins Kazaks, che ha detto di essere soddisfatto del livello attuale del tasso chiave. Secondo lui, la BCE prenderà decisioni da riunione a riunione, l'inflazione sta di nuovo accelerando, poiché c'è stata una nuova crescita nei prezzi dell'energia, e non ci saranno discussioni sulla riduzione dei tassi prima del 2025. Nessuna parola su un possibile aumento del tasso chiave.
Pertanto, riteniamo che con il 95% di probabilità la BCE abbia concluso il suo ciclo di inasprimento. Se ricordate, abbiamo detto alcuni mesi fa che il regolatore europeo non avrebbe seguito la Federal Reserve o la Bank of England. Ai tempi della crisi ipotecaria del 2007-2008, il tasso della BCE è aumentato a livelli simili a quelli attuali. Ciò significa che storicamente la BCE non alza eccessivamente il tasso. Queste sono cattive notizie per l'euro. Perde quasi l'unico fattore di crescita. Ora l'euro può solo sperare nella Federal Reserve. Entro la fine dell'anno, il regolatore americano potrebbe iniziare a suggerire un allentamento della politica monetaria in mezzo a una diminuzione dell'inflazione.
La volatilità media della coppia di valute EUR/USD negli ultimi 5 giorni di trading al 22 settembre è di 57 punti ed è classificata come "media". Di conseguenza, ci aspettiamo che la coppia si muova tra i livelli 1,0595 e 1,0709 venerdì. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso segnalerà un nuovo ciclo di movimento discendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0620
S2 – 1,0498
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0742
R2 – 1,0864
R3 – 1,0986
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD mantiene una tendenza ribassista. Ora è possibile mantenere posizioni corte con obiettivi a 1,0595 e 1,0498 fino a quando il prezzo non si consolida al di sopra della media mobile. Si potranno considerare posizioni lunghe nel caso in cui il prezzo si consolidi al di sopra della media mobile con obiettivi a 1,0742 e 1,0864.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.