FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading untuk Sesi AS pada 4 Desember (Analisis Trading Pagi). Euro Berhasil Pertahankan Posisinya

Dalam prediksi pagi, saya mengidentifikasi level 1,0492 sebagai titik kritis untuk membuat keputusan masuk pasar. Mari kita analisis grafik 5 menit untuk melihat apa yang terjadi. Penurunan dan false breakout di sekitar 1,0492 menciptakan peluang beli yang menguntungkan, menghasilkan kenaikan 17 poin yang moderat pada saat penulisan artikel ini. Prospek teknikal untuk sesi sore telah diperbarui.

Untuk Membuka Posisi Long pada EUR/USD:

Euro diprediksi turun sebagai respons terhadap data PMI Zona Euro yang lemah. Namun, karena data tersebut sedikit melampaui prediksi para ekonom, penjualan besar-besaran dapat dihindari. Pada sore hari, perhatian akan beralih ke PMI Jasa ISM AS dan laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang lebih krusial. Laporan pasar tenaga kerja yang sangat lemah dapat dengan cepat mengikis keunggulan dolar. Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menjadi acara penting, karena ini adalah salah satu kesempatan terakhir untuk komunikasi sebelum The Fed memasuki periode blackout menjelang rapat Desember.

Jika tekanan pada euro berlanjut, saya berencana untuk bertindak di sekitar support 1,0486 yang terbentuk lebih awal hari ini. False breakout pada level ini akan membentuk kondisi yang menguntungkan untuk memulai posisi long, dengan target 1,0528. Breakout dan pengujian ulang rentang ini dari atas akan mengonfirmasi titik masuk yang tepat, dengan tujuan pergerakan menuju 1,0558. Tujuan akhirnya adalah level tertinggi 1,0584, tempat saya akan mengunci keuntungan.

Jika EUR/USD terus turun dan tidak ada aktivitas signifikan di sekitar 1,0486 pada sore hari, tekanan jual kemungkinan akan makin besar, meningkatkan kemungkinan penurunan yang lebih besar. Jika ini terjadi, saya hanya akan bertindak setelah false breakout di dekat support 1,0458. Sebagai alternatif, saya berencana untuk segera membuka posisi long setelah rebound dari 1,0430, dengan target koreksi intraday 30–35 poin.

Untuk Membuka Posisi Short pada EUR/USD:

Jika data yang lemah menyebabkan rally pada pasangan ini, mempertahankan resistance 1,0528 akan menjadi tujuan utama bear pada paruh kedua hari ini. False breakout pada level ini, dikombinasikan dengan pernyataan Powell, akan menandakan peluang untuk membuka posisi short dengan target di 1,0486. Penurunan ke bawah rentang ini dan pengujian ulang dari bawah akan membentuk peluang jual lainnya, dengan target level terendah 1,0458, yang akan sepenuhnya membalikkan koreksi pasangan ini sebelumnya. Target akhirnya adalah area 1,0430, tempat saya akan mengunci keuntungan.

Jika EUR/USD naik pada sore hari dan tidak ada aktivitas bear di sekitar 1,0528, saya akan menunda posisi short hingga resistance berikutnya di 1,0558 diuji. Saya juga berencana untuk menjual dari sana, tetapi hanya setelah breakout gagal. Saya akan segera membuka posisi short setelah rebound dari 1,0584, dengan target koreksi ke bawah 30–35 poin.

Analisis Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) dari 26 November menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam posisi short dan hanya sedikit peningkatan dalam posisi long. Para perwakilan Fed semakin condong ke pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penurunan suku bunga, membuat dolar AS lebih menarik dibandingkan aset berisiko seperti euro. Bahkan sebelum menjabat, Trump memperkenalkan proposal tarif proteksionis, termasuk ancaman tarif 100% baru-baru ini pada negara-negara BRICS. Perkembangan ini semakin menambah tekanan pada investor dan trader sehingga meningkatkan permintaan dolar.

Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik sebesar 2.029 menjadi 156.334, sementara posisi short nonkomersial meningkat sebesar 15.481 menjadi 212.343. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short melebar sebesar 138.

Sinyal Indikator:

• Moving Averages: Perdagangan berlangsung di dekat moving averages periode 30 dan 50, yang menunjukkan ketidakpastian pasar.
• Bollinger Bands: Batas bawah di 1,0486 akan bertindak sebagai support jika terbentuk penurunan.

Deskripsi Indikator:

• Moving Averages (MA): Menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode: 50 (kuning) dan 30 (hijau).
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Mengukur perbedaan antara fast EMA (12), slow EMA (26), dan SMA sinyal (9).
• Bollinger Bands: Pita di sekitar harga yang menunjukkan volatilitas, dengan periode 20.
• Trader Nonkomersial: Spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif.
• Posisi Long Nonkomersial: Total posisi long terbuka yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi short Nonkomersial: Total posisi short terbuka yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi Bersih Nonkomersial: Selisih antara posisi short dan long yang dipegang oleh trader nonkomersial.