FX.co ★ EUR/USD: 11 November. Situasi Mendukung Apresiasi Dolar

Untuk hari Jumat, pasangan EUR/USD memantul dari zona resistance di 1.0781–1.0797 dan memulai pergerakan turun baru. Selama durasi singkat tidak sampai satu hari, para penjual membuat pasangan ini bergerak ke level retracement Fibonacci 261.8% di 1.0662. Pemantulan yang berasal dari level ini berpeluang memperkuat mata uang euro dan mendorong pemulihan moderat. Namun, konsolidasi di bawah level ini meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci 323.6% di 1.0532.

Struktur wave yang ini sederhana dan tidak memberikan sisa ruang bagi rasa kurang percaya. Wave naik yang terakhir yang selesai gagal melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave turun terbaru dengan mudah menembus titik terendah sebelumnya. Keadaan tersebut mengonfirmasi pembentukan tren bearish yang sedang berlangsung.

Wave korektif sepertinya telah usai, lalu pihak bull sudah kehilangan segala inisiatif pasar. Demi bisa kembali meraih kendali, akan memerlukan upaya yang signifikan namun sepertinya tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

Terlepas dari latar belakang fundamental yang lemah pada hari Jumat, pihak bear tetap tidak melepaskan momentum. Setelah hasil pemilu AS dan pertemuan Federal Reserve, sentimen bearish terus melanjutkan pergerakan. Tren bearish sudah berlangsung selama dua bulan, memberikan dukungan yang cukup baik bagi pertumbuhan mata uang dolar dan penurunan mata uang euro yang berkelanjutan.

Selain itu, Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan melampaui ekspektasi trader, memberikan dukungan lebih lanjut bagi pihak bear. Terlepas dari laporan pasar tenaga kerja AS yang bterbaru menunjukkan hasil mengecewakan, ekspektasi pasar terhadap satu sampai dua tahun ke depan masih tetap penting.

Sebelumnya, pasar sudah mengantisipasi pelonggaran dari Federal Reserve, namun perhatian pasar kini sudah beralih ke potensi pelonggaran dari ECB dan Bank of England. Sementara itu, potensi inflasi AS yang lebih besar berpotensi membuat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga, yang semakin mendukung dolar. Dalam konteks ini, pasangan EUR/USD sepertinya akan melanjutkan pergerakan turunnya.

Di dalam grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguatkan dolar AS, mengalami konsolidasi di bawah level korektif 76,4% di 1,0747. Keadaan ini membuka jalan bagi penurunan lebih lanjut ke arah level korektif berikutnya sebesar 100,0% di 1,0603.

Indikator CCI memperlihatkan potensi divergensi bullish yang sepertinya mengindikasikan pemulihan jangka pendek. Namun divergensi bullish yang terjadi belum lama ini tidak berhasil menghasilkan pergerakan naik yang signifikan. Untuk saat ini, gambaran teknis tidak memperkuat pergerakan reli euro yang berkelanjutan.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Dalam pekan pelaporan terbaru, spekulan membuka 587 long position dan menutup 28.064 short position. Sentimen dari kelompok Non-komersial sudah berubah menjadi bearish. Spekulan saat ini memegang 160.000 long position bukan lagi 181.000 short position.

Dalam delapan pekan berturut-turut, pemain besar sudah mengurangi kepemilikan euro mereka. Alasan di balik keadaan ini sepertinya menandakan dimulainya tren bearish atau koreksi global secara signifikan. Faktor utama yang memubat terjadinya pelemahan dolar sebelumnya yaitu pada ekspektasi pelonggaran Federal Reserve yang sudah sepenuhnya diperhitungkan. Pada akhirnya, dolar tetap dikuatkan dengan baik, sehingga potensi pertumbuhan lebih lanjut sepertinya akan mungkin terjadi.

Kalender Ekonomi

Kalender ekonomi pada tanggal 11 November tidak memiliki daftar peristiwa yang signifikan. Sentimen pasar tidak mungkin terpengaruh oleh berita pada hari ini.

Prediksi EUR/USD dan Tips Trading

Peluang penjualan muncul kekmbali setelah rebound dari zona 1.0781–1.0797 di dalam grafik per jam, dengan target di 1.0662 yang sudah tercapai. Konsolidasi di bawah level ini akan mempermudah trader jika ingin mempertahankan short position dengan target 1.0532.

Peluang pembelian sepertinya akan muncul dari rebound di 1.0662. Namun jika kita mengingat kelemahan bull saat ini, target konservatif disarankan.

Tingkat Fibonacci

• Grafik Per Jam: Terbentuk antara 1.1003 dan 1.1214.
• Grafik 4-Jam: Terbentuk antara 1.0603 dan 1.1214.