FX.co ★ EUR/USD. 15 Oktober. ECB terus memberikan tekanan pada euro

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya menuju level korektif 161,8% di 1,0873. Penurunan ini berlanjut pagi ini, dengan hanya beberapa poin tersisa untuk mencapai target. Pemantulan dari level ini dapat menyebabkan beberapa pemulihan pada euro, tetapi saat ini, saya tidak melihat alasan untuk koreksi yang kuat. Mungkin berita yang menguntungkan dapat mendukung para bull setelah pertemuan ECB, tetapi untuk saat ini, tidak ada yang dapat membantu mereka.

Situasi gelombang menjadi sedikit lebih rumit dalam beberapa minggu terakhir, tetapi secara keseluruhan, masih jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai (25–30 September) tidak melampaui puncak gelombang sebelumnya, dan gelombang turun baru (yang masih terbentuk) sudah menembus titik terendah dari tiga gelombang sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini saat ini membentuk tren bearish baru. Kita mungkin akan melihat gelombang korektif segera, tetapi para bull sudah kehilangan cengkeraman mereka di pasar. Untuk mendapatkan kembali kendali pasar akan membutuhkan upaya yang signifikan.

Tidak ada berita signifikan pada hari Senin. Tidak ada satu pun peristiwa yang dapat menghentikan penurunan euro. Tetapi apakah penurunan itu perlu dihentikan? Para bull sudah lama bersiap untuk pelonggaran kebijakan moneter Fed, tetapi mereka tidak bisa terus mendorong selama masa antisipasi, awal proses, atau sepanjang proses itu sendiri, yang mungkin berlangsung beberapa tahun. Itu tidak logis. Oleh karena itu, saya percaya tren telah bergeser secara global, bukan hanya untuk beberapa minggu. Para bear telah mengambil alih, seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh pola gelombang. Saya sekarang mengharapkan penurunan lebih lanjut pada euro. Sebelumnya, arus berita sering mendukung euro; sekarang akan menguntungkan dolar. Pertemuan ECB bisa memperburuk masalah euro. Mata uang ini sudah terlalu lama berada di puncaknya.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini terus mengalami penurunan menuju level Fibonacci 50,0% di 1.0872. Kedua indikator saat ini menunjukkan divergensi bullish, tetapi ini hanya menunjukkan potensi koreksi karena tren telah beralih ke bearish. Kurangnya reaksi terhadap divergensi ini (yaitu, kegagalan mereka untuk terwujud) membuktikan bahwa tren telah berubah menjadi bearish, karena para pedagang hanya mengabaikannya. Pemantulan dari level 1.0872 akan menandakan beberapa pergerakan ke atas, sementara penembusan di bawah level ini akan menunjukkan penurunan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya di 38,2%, yaitu 1.0807.

Laporan COT:

Dalam minggu pelaporan terbaru, spekulan menutup 4.407 posisi long dan membuka 11.822 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi bearish beberapa bulan lalu, tetapi saat ini bull kembali mendominasi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 174.000, sementara posisi short berjumlah 135.000.

Namun, selama lima minggu berturut-turut, pemain besar telah melepaskan euro. Menurut pendapat saya, ini bisa menjadi pertanda awal tren bearish baru atau setidaknya koreksi signifikan. Faktor kunci dalam penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Fed—telah terwujud, dan dolar tidak lagi memiliki alasan kuat untuk jatuh. Meskipun faktor baru mungkin muncul seiring waktu, kemungkinan penguatan dolar lebih besar saat ini. Analisis grafik juga menunjukkan dimulainya tren bearish. Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan yang berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:

Zona Euro – Perubahan volume produksi industri (09:00 UTC)

Kalender ekonomi untuk 15 Oktober hanya mencakup satu laporan yang relatif tidak penting. Oleh karena itu, dampak aliran berita terhadap sentimen trader akan minimal hari ini.

Prakiraan EUR/USD dan saran trading:

Peluang jual muncul ketika pasangan ini ditutup di bawah 1.1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1.1081, 1.1070, 1.1013, dan 1.0984. Semua target telah tercapai. Saya tidak melihat sinyal jual baru saat ini. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini jika memantul dari level 1.0873, tetapi penting untuk diingat bahwa tren telah beralih ke bearish.

Level Fibonacci didasarkan pada 1.1003–1.1214 pada grafik per jam dan 1.1139–1.0603 pada grafik 4 jam.