FX.co ★ GBP/USD. 14 Oktober. Pound Kehilangan Faktor Pendukungnya

Pada grafik per jam, pasangan GBP/USD terus bergerak secara horizontal di sekitar level korektif 127,2% di 1,3054 pada hari Jumat. Tidak ada pantulan atau konsolidasi di bawah level ini, sehingga tidak ada sinyal pada hari Jumat. Selain itu, kita juga tidak boleh mengharapkan sinyal hari ini, karena level 1,3054 sudah ditembus sekitar 10–15 poin ke kedua arah sekitar lima kali. Ini menunjukkan bahwa level ini tidak dapat dianggap sebagai sumber sinyal yang dapat diandalkan.

Tidak ada kekhawatiran mengenai pola wave saat ini. Wave terakhir yang selesai naik (pada 26 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, dan wave yang terbentuk selama 13 hari terakhir dengan mudah menembus titik terendah wave sebelumnya, yang berada di level 1,3311. Oleh karena itu, tren "bullish" kini dianggap berakhir, dan tren "bearish" sedang terbentuk. Kita dapat mengantisipasi wave korektif naik dari level 1,3054, tetapi belum ada sinyal yang menunjukkan awalnya.

Pada Jumat pagi, data ekonomi dari Inggris dirilis, yang tidak bisa saya anggap positif. PDB pada bulan Agustus tumbuh sebesar 0,2% m/m, sesuai dengan harapan para trader, tetapi secara keseluruhan, ekonomi Inggris tumbuh sangat lemah, dan hanya tumbuh sebesar 0,5% pada kuartal kedua, yang berada di bawah prediksi. Volume produksi industri tumbuh sebesar 0,5% m/m, dengan prediksi +0,2% m/m, tetapi angka tahunan telah menurun selama 11 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, data Inggris sulit disebut positif. Saya percaya optimisme pasar belakangan ini terhadap pound berlebihan. Untuk waktu yang lama, pound mengabaikan kondisi lemah ekonomi Inggris, prospek penurunan inflasi, dan potensi pelonggaran kebijakan moneter Bank of England. Sekarang, semua faktor ini mungkin akan runtuh sekaligus. Jelas bagi saya bahwa Bank of England akan menurunkan suku bunga pada 2024, 2025, dan mungkin bahkan pada 2026. Laju penurunannya mungkin lebih lambat dibandingkan di Zona Euro atau AS, tetapi inflasi di Inggris mencapai level yang lebih tinggi, itu sebabnya Bank of England terpaksa memeranginya lebih lama. Pound terlalu mahal relatif terhadap latar belakang informasi saat ini.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini turun ke level 1,3044. Bullish divergence telah terbentuk selama lebih dari seminggu pada kedua indikator, memperingatkan kemungkinan pantulan dari level 1,3044. Pantulan dari level ini dapat menyebabkan pertumbuhan, tetapi saya tidak mengharapkan kenaikan signifikan pada pound. Konsolidasi di bawah 1,3044 akan menandakan penurunan berlanjut menuju level Fibonacci 61,8% di 1,2745, meskipun ada bullish divergence . Dengan pergerakan ini, bearl akan menunjukkan bahwa mereka siap untuk terus menyerang.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Sentimen dari kategori trader "Nonkomersial" tidak berubah minggu lalu dan tetap "bullish". Jumlah posisi long yang dipegang oleh spekulan berkurang sebanyak 3.803, dan posisi short berkurang sebanyak 3.173. Jadi, selama dua minggu, pemain profesional mengurangi posisi long mereka dan meningkatkan posisi short mereka, tetapi sekarang mereka kembali membeli pound. Para bull masih sangat unggul. Selisih antara jumlah posisi long dan short adalah 93.000: 158.000 berbanding 65.000.

Menurut pendapat saya, pound masih memiliki ruang untuk jatuh, tetapi laporan COT saat ini menunjukkan sebaliknya. Selama tiga bulan terakhir, jumlah posisi long telah meningkat dari 135.000 menjadi 158.000, sementara jumlah posisi short naik dari 50.000 menjadi 65.000. Saya percaya bahwa seiring waktu, para trader profesional akan mulai mengurangi posisi long mereka atau meningkatkan posisi short mereka, karena semua faktor yang mungkin mendukung pound sudah diperhitungkan. Analisis teknikal menunjukkan bahwa proses ini mungkin akan dimulai dalam waktu dekat.

Kalender Berita untuk AS dan Inggris:

Pada hari Senin, kalender acara ekonomi tidak mengandung entri signifikan. Tidak akan ada pengaruh latar belakang informasi terhadap sentimen pasar hari ini.

Prediksi untuk GBP/USD dan Saran untuk Trader:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah pantulan pada grafik per jam dari level 1,3425 dengan target di 1,3357, 1,3259, 1,3151, dan 1,3054. Semua target telah tercapai. Saya percaya bahwa penjualan ini dapat ditutup. Posisi short baru dapat dibuka jika pasangan ini berkonsolidasi di bawah 1,3044 pada grafik 4 jam dengan target di 1,2931, tetapi sebaiknya setelah koreksi. Saat ini saya tidak melihat sinyal potensial untuk membeli.

Level Fibonacci dibangun berdasarkan 1,2892–1,2298 pada grafik per jam dan 1,4248–1,0404 pada grafik 4 jam.