FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading untuk Sesi AS pada 30 September (Tinjauan Trading Pagi). Euro Jatuh di Bawah Level Puncak Bulanan

Dalam prediksi pagi saya, saya berencana membuat keputusan trading berdasarkan level 1,1213. Mari kita periksa grafik 5 menit untuk memahami apa yang terjadi. Meskipun ada kenaikan, pasangan ini jatuh hanya beberapa poin di bawah pengujian level ini, membuat saya tidak melakukan trading apa pun. Akibatnya, gambaran teknikal untuk paruh kedua hari ini sedikit direvisi.

Persyaratan untuk Membuka Posisi Long pada EUR/USD:

Euro naik di paruh pertama hari ini, memperoleh keuntungan dari permintaan kuat atas aset berisiko menjelang pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell selama sesi AS. Selain itu, anggota FOMC Michelle Bowman dijadwalkan untuk berpidato, dan indeks PMI Chicago akan dirilis. kondisi dovish dari pembuat kebijakan akan mempertahankan permintaan untuk euro dan melemahkan dolar, yang saya rencanakan untuk memanfaatkannya.

Jika ada reaksi bearish terhadap pidato tersebut, breakout palsu sekitar 1,1184 akan memberikan kesempatan baik untuk membuka posisi long yang baru, dengan tujuan kembali ke level tertinggi bulanan di 1,1213. Breakout dan uji ulang dari atas ke bawah pada kisaran ini akan mengarah ke pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini, dengan kesempatan untuk menguji 1,1247. Target akhir adalah 1,1274, meskipun kemungkinan besar tidak akan tercapai, dan saya akan mengambil keuntungan di sana.

Jika EUR/USD menurun dan tidak menunjukkan aktivitas sekitar 1,1184 di paruh kedua hari ini—dan mengingat bahwa level ini baru-baru ini bertindak sebagai resistance tanpa menunjukkan kekuatan yang banyak—tekanan pada pasangan ini kemungkinan akan kembali, menghasilkan penjualan lebih substansial di akhir bulan. Dalam skenario tersebut, saya hanya akan masuk setelah breakout palsu sekitar level support berikutnya di 1,1155. Saya akan membuka posisi long langsung dari pantulan dari 1,1128, menargetkan koreksi naik 30-35 poin intraday.

Persyaratan untuk Membuka Posisi Short pada EUR/USD:

Penjual memiliki kesempatan untuk menekan euro turun, terutama setelah upaya gagal untuk melampaui level tertinggi bulanan. Jika pidato Powell tidak memicu reaksi bullish yang kuat hari ini, saya akan fokus pada pertahanan level resistance 1,1213. Hanya breakout palsu di sana yang akan menjadi kondisi yang cocok untuk membuka posisi short, menargetkan koreksi menuju level support 1,1184.

Saya mengharapkan aktivitas pembelian yang diperbarui di 1,1184, terutama jika data AS lemah. Breakout dan konsolidasi di bawah 1,1184, diikuti oleh retest dari bawah ke atas, akan memberikan kesempatan penjualan lainnya, menargetkan level 1,1155, di mana rata-rata bergerak, saat ini mendukung pembeli, berada. Di sini, saya mengharapkan tindakan aktif dari bulls. Target akhir akan menjadi level 1,1128, yang akan membatalkan rencana bulls untuk pertumbuhan lebih lanjut, dan saya akan mengambil keuntungan di sana.

Jika EUR/USD bergerak ke atas dan bears tidak ada di 1,1213, bulls akan mengambil kendali pasar. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan sampai resistance berikutnya di 1,1237. Saya juga akan menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi short segera pada pantulan dari 1,1274, menargetkan koreksi turun 30-35 poin.

Analisis Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) dari tanggal 17 September menunjukkan penurunan posisi long dan sedikit peningkatan posisi short. Keputusan Federal Reserve untuk memotong suku bunga sebesar 0,5% tidak terduga, namun para trader tidak menyesuaikan posisi mereka secara signifikan, lebih memilih penguatan euro dibandingkan dolar AS. Dalam jangka pendek, kami hanya mengharapkan pidato dari beberapa perwakilan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa tanpa statistik fundamental utama, sehingga volatilitas pasar mungkin akan berkurang.

Namun, hal ini tidak mengubah tren naik jangka menengah untuk euro, dan semakin rendah pasangan ini, semakin menarik untuk dibeli. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial berkurang sebanyak 10.540 menjadi 182.281, sementara posisi short naik sebanyak 1.247 menjadi 112.635. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short menyempit sebanyak 20.560.

Sinyal Indikator:

Moving Averages:

Trading dilakukan di atas moving averages 30 dan 50 hari, menunjukkan pertumbuhan euro.

Catatan: Periode dan harga moving averages dipertimbangkan oleh penulis pada grafik jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands:

Jika pasangan ini menurun, batas bawah indikator sekitar 1,1140 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average: Menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan kebisingan. Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average: Menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan kebisingan. Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Periode EMA Cepat 12, Periode EMA Lambat 26, Periode SMA 9.
• Bollinger Bands: Periode 20.
• Trader non-komersial: Spekulator, seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial: Total posisi long terbuka yang dipegang oleh trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial: Total posisi short terbuka yang dipegang oleh trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial: Perbedaan antara posisi short dan long dari trader non-komersial.