FX.co ★ EUR/USD. 23 September. Bear Bersiap untuk Menyerang

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD diperdagangkan secara horizontal di sepanjang level Fibonacci 200,0% pada 1,1165. Senin dimulai dengan sedikit penurunan harga, yang bisa berlanjut menuju zona support 1,1070–1,1081. Saya tidak berpikir momentum bullish sudah berakhir, tetapi semakin sulit bagi para bull untuk maju. Minggu ini, saya memperkirakan terbentuknya koreksi karena latar belakang berita akan lemah untuk serangan bullish selanjutnya.

Struktur wave telah menjadi sedikit lebih rumit, tetapi tidak menimbulkan kekhawatiran besar. Wave menurun terakhir yang selesai (18-19 September) tidak menembus ke bawah titik terendah wave sebelumnya, sementara wave naik terakhir yang selesai (11-18 September) menembus ke atas puncak wave sebelumnya. Oleh karena itu, tren bearish yang sedang berlangsung telah batal, dan pasangan ini sedang beralih ke pergerakan sideways yang kompleks atau memulai tren bullish baru. Breakout ke bawah zona support 1,1070–1,1081 akan membatalkan tren bullish yang muncul.

Latar belakang berita cukup lemah pada hari Jumat—sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu, pergerakan sideways pasangan ini dapat diprediksi. Saat ini, pasar tetap fokus pada rapat ECB dan FOMC yang diumumkan selama dua minggu terakhir. Namun, situasinya secara bertahap membaik untuk dolar. Minggu lalu, kami melihat kenaikan tajam pada euro, yang dengan cepat memudar. Bear berpeluang besar untuk mengambil inisiatif, karena mereka telah berada di bayang-bayang untuk waktu yang lama. Federal Reserve telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, sesuatu yang telah diantisipasi oleh para trader sejak lama. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa pelonggaran awal telah diperhitungkan oleh pasar, dan alasan kuat baru akan diperlukan untuk kelanjutan penurunan dolar. Alasan-alasan ini mungkin muncul minggu depan, tetapi akan ada sedikit alasan signifikan minggu ini. Oleh karena itu, saya percaya beberapa hari ke depan merupakan kesempatan yang bagus untuk koreksi.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level Fibonacci 76,4% di 1,1013 dan naik ke level Fibonacci 100,0% di 1,1139. Dua bearish divergence telah muncul pada indikator CCI, dan satu lagi telah terbentuk pada RSI, yang bergerak ke zona overbought beberapa minggu yang lalu. Meskipun penurunan mungkin dimulai, mengingat kekuatan para bull,saat ini sulit untuk mengharapkan penurunan yang signifikan. Bagaimanapun, pasangan ini perlu menembus ke bawah 1,1139 untuk mengantisipasi pergerakan menuju 1,1013.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terbaru, spekulan menutup 10.540 posisi long dan membuka 1.247 posisi short. Sentimen di kalangan kelompok "nonkomersial" berubah bearish beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang, para bull telah kembali aktif mendominasi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 182.000, sementara posisi short hanya berjumlah 112.000.

Namun, untuk minggu kedua berturut-turut, para pemain besar telah mengurangi kepemilikan mereka atas euro, yang menurut saya, bisa menjadi pertanda tren bearish baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci di balik penurunan dolar—antisipasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC—sudah diperhitungkan, dan dolar tidak lagi memiliki alasan untuk jatuh. Meskipun faktor baru bisa muncul seiring waktu, untuk saat ini, mata uang AS tampaknya lebih mungkin naik. Penjualan signifikan euro belum dimulai, tetapi jika itu terjadi, peluang tren bearish akan meningkat.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Jasa PMI Jerman (07:30 UTC)
• Zona Euro – Manufaktur PMI Jerman (07:30 UTC)
• Zona Euro – Jasa PMI (08:00 UTC)
• Zona Euro – Manufaktur PMI (08:00 UTC)
• AS – Jasa PMI (13:45 UTC)
• AS – Manufaktur PMI (13:45 UTC)

Kalender ekonomi untuk 23 September mencakup enam entri, tetapi tidak ada yang sangat signifikan. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen trader sepanjang hari mungkin moderat atau lemah.

Prediksi EUR/USD dan Saran Trading:

• Penjualan: Penjualan baru pasangan ini mungkin terjadi jika ditutup di bawah 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1,1081 dan 1,0984.
• Pembelian: Peluang beli dapat dipertimbangkan saat rebound dari zona support 1,1070–1,1081 pada grafik per jam, dengan target di 1,1139, tetapi saat ini disarankan untuk berhati-hati dengan aksi beli.

Level Fibonacci terbentuk di antara 1,0917–1,0668 pada grafik per jam dan 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.