FX.co ★ Analisis pasangan EUR/USD pada 1 Agustus: Powell Mengisyaratkan Pemotongan Suku Bunga pada September

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD mengalami kenaikan baru ke level korektif 38.2% – 1.0842, memantul dari sana, dan turun ke level Fibonacci 50.0% – 1.0809. Hari ini, kutipan pasangan ini kembali ke level 50.0%. Namun, di bawah level ini masih ada tiga level lain yang bersama-sama membentuk zona dukungan di 1.0776–1.0809. Tidak akan mudah bagi para beruang untuk melewati ini. Pemantulan kembali dari level 1.0809 hari ini akan mengizinkan pertumbuhan pasangan ini kembali.

Situasi gelombang telah menjadi lebih rumit tetapi secara keseluruhan tidak menimbulkan pertanyaan. Gelombang naik terakhir memecahkan puncak gelombang sebelumnya dan sekarang dianggap selesai. Dengan demikian, para bear telah mulai membentuk gelombang korektif. Untuk membatalkan tren "bullish", para bear perlu memecahkan titik rendah gelombang turun sebelumnya, yang sekitar level 1.0668. Untuk melakukan ini, mereka perlu turun sekitar 170-180 poin lagi. Dengan aktivitas pedagang saat ini, ini bisa memakan waktu 2-3 minggu. Penurunan yang cepat jelas tidak diharapkan.

Latar belakang informasi pada hari Rabu cukup menarik. Inflasi di Zona Euro naik menjadi 2.6%, inflasi inti tetap sebesar 2.8%, dan Fed membiarkan suku bunga tidak berubah. Namun, para pedagang bereaksi dengan cukup dingin terhadap informasi ini, menunjukkan sejak pagi bahwa mereka hanya tertarik pada pidato Jerome Powell. Dan harus dikatakan bahwa reaksi para pedagang cukup ambigu. Powell menyiratkan bahwa regulator mungkin akan menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya (pada bulan September). Tentu saja, dia mengulangi bahwa "keputusan FOMC akan bergantung pada data yang masuk dan kondisi ekonomi." Namun, ini adalah salah satu contoh pertama dalam beberapa tahun terakhir di mana Powell mulai berbicara tentang pelonggaran kebijakan moneter secara spesifik. Informasi seperti ini seharusnya memicu aktivasi bull dalam pasangan EUR/USD, karena penurunan suku bunga adalah kabar buruk bagi dolar. Namun, kami tidak melihat penurunan yang signifikan pada mata uang AS.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan mata uang AS dan berhasil menembus di bawah level korektif 38.2% – 1.0876. Oleh karena itu, proses penurunan dapat berlanjut menuju level Fibonacci 50.0% – 1.0794. Penembusan harga di bawah level 1.0794 akan memungkinkan penurunan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya di 61.8% – 1.0714. Pemantulan kembali pasangan ini dari level 1.0794 akan mendukung pertumbuhan euro.

Commitments of Traders (COT) Report:

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 8.992 posisi long dan menutup 2.165 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini, para bull kembali mendominasi. Jumlah total posisi long yang dimiliki oleh spekulan sekarang mencapai 189.000, dan posisi short sebanyak 153.000.

Situasinya akan terus berubah mendukung bear. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan mengurangi hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, mereka akan tetap pada tingkat tinggi selama beberapa bulan lagi, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan mata uang Eropa terlihat signifikan bahkan menurut laporan COT. Namun, seseorang harus ingat analisis grafik, yang saat ini tidak memungkinkan untuk dengan yakin membicarakan penurunan signifikan dalam euro.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – PMI Manufaktur Jerman (07:55 UTC).
• Zona Euro – PMI Manufaktur (08:00 UTC).
• Zona Euro – Tingkat Pengangguran (09:00 UTC).
• AS – Klaim Pengangguran Awal (12:30 UTC).
• AS – PMI Manufaktur ISM (14:00 UTC).

Pada tanggal 1 Agustus, kalender peristiwa ekonomi kembali berisi entri yang cukup penting. Dampak dari latar belakang informasi pada sentimen trader hari ini bisa jadi signifikan.

Perkiraan untuk EUR/USD dan Tips Perdagangan:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah memantul dari level 1.0842 pada grafik jam dengan target 1.0809. Target ini telah tercapai. Pembelian dapat dipertimbangkan dengan target 1.0842 setelah memantul dari level 1.0809 pada grafik jam. Penurunan pasangan ini dapat berlanjut, tetapi ada banyak level di bawah pada grafik jam yang mungkin sulit untuk ditaklukkan oleh bear.

Grid Fibonacci dibangun dari 1.0668–1.0949 pada grafik jam dan dari 1.0450–1.1139 pada grafik 4 jam.