FX.co ★ EUR/USD. Analisis pada 31 Juli. Statistik Eropa Hanya Terlihat Positif pada Pandangan Pertama

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melakukan rebound kedua dari zona support 1.0776–1.0809. Zona ini cukup luas tetapi mencakup empat level sekaligus. Rebound kedua tidak menyebabkan serangan balik dari bull, juga tidak terjadi kenaikan hingga level korektif 38.2% di 1.0842. Oleh karena itu, saya mengharapkan bear untuk memasuki zona 1.0776–1.0809 pada percobaan ketiga atau keempat. Mungkin perlu beberapa hari untuk keluar dari zona dan menunjukkan arah di mana tren akan berkembang lebih lanjut.

Situasi gelombang menjadi lebih kompleks tetapi masih tidak menimbulkan pertanyaan secara keseluruhan. Gelombang naik terakhir dapat dianggap selesai karena telah memecahkan puncak dari gelombang sebelumnya. Oleh karena itu, para "bear" telah mulai membentuk gelombang korektif. Untuk tren "bullish" dibatalkan, para bear perlu memecahkan titik terendah dari gelombang turun sebelumnya sekitar level 1.0668. Mereka perlu bergerak turun sejauh 170-180 poin lagi untuk mencapai ini. Dengan aktivitas trader saat ini, hal ini bisa memakan waktu 2-3 minggu. Penurunan cepat tidak diharapkan.

Latar belakang informasi hari Selasa bisa saja menyenangkan para bullish euro. Ekonomi Eropa tumbuh sedikit lebih besar dari yang diharapkan, sementara inflasi di Zona Euro sedikit meningkat pada bulan Juli. Namun, laporan PDB dari Jerman secara tidak terduga menunjukkan kontraksi sebesar 0.1%. Berita ini tidak menawarkan hal positif bagi mata uang Eropa. Ekonomi Eropa tetap stagnan, dan kita hanya melihat pertumbuhan yang sangat lemah, mendekati 0% setiap kuartal. ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang seharusnya mempercepat PDB. Tapi pada saat yang sama, inflasi seharusnya terus menurun. Jika tidak, ECB harus mengambil jeda yang cukup lama untuk memberikan waktu bagi inflasi untuk melambat. Mata uang Eropa tidak menerima dukungan nyata kemarin, jadi saya mengharapkan penurunan lebih lanjut.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguat untuk dolar AS, berkonsolidasi di bawah level korektif 38.2% di 1.0876. Oleh karena itu, penurunan mungkin berlanjut menuju level Fibonacci 50.0% di 1.0794. Kemarin, terbentuk divergensi "bullish" pada indikator CCI dan RSI, memungkinkan sedikit pertumbuhan menuju 1.0876. Penurunan harga di bawah level 1.0794 akan menunjukkan penurunan lebih lanjut.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 8.992 posisi panjang dan menutup 2.165 posisi pendek. Sentimen grup "Non-komersial" berbalik "bearish" beberapa bulan yang lalu, namun saat ini para bull kembali mendominasi. Jumlah total posisi panjang yang dipegang oleh spekulan kini mencapai 189.000, sementara posisi pendek berjumlah 153.000.

Situasi akan terus berubah menguntungkan para bear. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneternya, yang akan mengurangi hasil dari deposito bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, hasilnya akan tetap tinggi selama beberapa bulan, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan mata uang Eropa, bahkan menurut laporan COT, terlihat signifikan. Namun, perlu diingat analisis grafis, yang saat ini tidak memungkinkan untuk memprediksi penurunan euro yang kuat dengan percaya diri.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Tingkat Pengangguran Jerman (07:55 UTC).
• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen (09:00 UTC).
• AS – Perubahan Ketenagakerjaan ADP (12:15 UTC).
• AS – Keputusan Tingkat Suku Bunga FOMC (18:00 UTC).
• AS – Konferensi Pers FOMC (18:30 UTC).

Pada 31 Juli, kalender acara ekonomi berisi setidaknya empat entri penting, di antaranya pertemuan FOMC yang menonjol. Dampak latar belakang informasi hari ini pada sentimen pedagang bisa signifikan.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Tip Trading:

Penjualan pasangan ini akan dimungkinkan pada pantulan dari level 1.0842 di grafik per jam dengan target 1.0809. Pembelian dapat dipertimbangkan dengan target 1.0842, karena telah terjadi dua kali pantulan dari level 1.0809. Namun, pertumbuhan signifikan hanya dapat diharapkan jika para bull didukung oleh latar belakang informasi hari ini dan pada sisa hari di minggu ini.

Tingkat Fibonacci dibangun di 1.0668–1.0949 pada grafik per jam dan 1.0450–1.1139 pada grafik 4 jam.