FX.co ★ Prospek EUR/USD pada 16 Juli. Apakah euro sedang bersiap untuk koreksi?

Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan pergerakan positif pada hari Senin. Bisa dikatakan bahwa pasar memiliki alasan untuk membeli euro. Laporan produksi industri diterbitkan di pagi hari, yang berada di bawah ekspektasi pasar akan penurunan sebesar 1%. Produksi industri turun sebesar 0,6% di kawasan euro. Inilah sebabnya mengapa euro terus tumbuh dalam beberapa minggu terakhir. Laporan dari Eropa menunjukkan perkiraan yang pesimistis, sehingga nilai nyata mudah mengunggulinya. Di sisi lain, perkiraan untuk laporan AS terlalu tinggi, sehingga nilai aktual hampir selalu lebih rendah.

Pidato baru oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell tidak berdampak apa-apa pada pasar. Powell sudah berbicara minggu lalu, dan juga minggu sebelumnya, sehingga pasar jelas mengerti sikapnya mengenai kebijakan moneter. Terlepas dari kenyataan bahwa sikapnya tetap hawkish, pasar hanya memilih untuk melihat petunjuk dovish untuk September. Setiap pernyataan dari pejabat mana pun bisa ditafsirkan ke arah mana saja. Orang bisa menemukan petunjuk dovish dalam pernyataan apa pun dari pejabat mana pun, dan mengabaikan semua yang lain. Dengan demikian, pasangan EUR/USD terus menunjukkan pertumbuhan yang tidak logis. Tiga puncak terakhir di grafik per jam menunjukkan bahwa pergerakan ke atas sedang melambat, yang mungkin menjadi pertanda awal koreksi. Namun, sejauh ini kita berbicara tentang koreksi ke garis tren, yang tidak terlalu jauh dari harga.

Hanya satu sinyal perdagangan yang terbentuk pada hari Senin, karena volatilitas kembali sangat rendah. Harga rebound dari level 1.0889 di sesi perdagangan Eropa, setelah itu berhasil naik sekitar 25 pip pada puncaknya. Pedagang bisa mendapatkan 20-25 pip ini dengan menutup kesepakatan secara manual. Dan sekarang tidak ada kebutuhan untuk mengharapkan harga menghasilkan sinyal dan mencapai target terdekat dalam hari tersebut.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 9 Juli. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya bearish untuk mendapatkan dominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, keduanya hampir seimbang, menunjukkan upaya baru dari bearish untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi – dalam sebuah segitiga. Sekarang pergerakan pasangan mata uang ini akan bergantung pada batas mana yang akan ditembus harga dari segitiga ini.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial menurun sebanyak 1.500, sementara jumlah posisi pendek menurun sebanyak 11.600. Hasilnya, posisi bersih meningkat sebanyak 13.100. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi signifikan untuk penurunan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan terus membentuk tren naik baru. Saat ini kita memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik tetap utuh. Semua laporan ekonomi dari dua minggu terakhir telah memberikan dampak yang menghancurkan pada dolar, jadi belum ada tanda-tanda penurunan. Sementara itu, tren turun global masih ada pada timeframe 24-jam, yang berarti pasangan ini masih bisa turun kembali ke level 1.06.

Pada 16 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0766) dan Kijun-sen (1.0857). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak sesuai arah yang diharapkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata salah.

Hari ini, kalender ekonomi UE akan menampilkan Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk Jerman dan blok tersebut. Laporan penjualan ritel AS akan menjadi fokus. Secara umum, kami tidak mengharapkan pergerakan yang kuat dan tiba-tiba hari ini. Mungkin ada sedikit lonjakan aktivitas, tetapi kemungkinan besar pasangan ini hanya akan bergerak sekitar 20-40 pips.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekatnya tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, di plot ke timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi neto untuk setiap kategori trader;