FX.co ★ EUR/USD: rencana perdagangan untuk sesi AS pada 28 Juni (analisis transaksi pagi)

Dalam perkiraan pagi saya, saya fokus pada level 1.0709 dan merencanakan keputusan perdagangan berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan terbentuknya breakout palsu di 1.0709 menghasilkan sinyal jual, yang mengakibatkan penurunan pasangan mata uang ini hanya sebesar 5 poin. Setelah itu, tekanan terhadap euro berkurang. Namun, pembeli juga tidak muncul. Untuk alasan ini, gambaran teknis direvisi untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, berikut yang diperlukan:

Data dari zona euro sebagian besar sesuai dengan ekspektasi para ekonom, yang tidak menimbulkan volatilitas yang signifikan. Mari berharap paruh kedua hari ini akan lebih menarik. Kami memiliki angka indeks Personal Consumption Expenditures (PCE) inti di AS untuk bulan lalu, parameter penting bagi Federal Reserve System. Pertumbuhan indeks dan peningkatan dalam pengeluaran dan pendapatan pribadi akan berdampak positif pada dolar dan menyebabkan euro turun, yang mana kami akan siap untuk itu. Bertindak pada penurunan setelah breakout palsu di sekitar support baru di 1.0695, yang terbentuk oleh hasil hari ini, lebih disarankan. Ini akan menjadi titik masuk yang cocok untuk posisi long, dengan tujuan agar euro pulih pada akhir bulan menjadi 1.0726, yang bertepatan dengan level tertinggi kemarin. Breakout dan uji naik dari rentang ini akan memperkuat pasangan ini dengan peluang naik ke 1.0753. Target terjauh adalah level tertinggi 1.0789, di mana saya akan menetapkan keuntungan. Menguji level ini akan memberi keuntungan bagi pembeli. Jika terjadi penurunan pada EUR/USD dan kurangnya aktivitas di sekitar 1.0695 pada paruh kedua hari, pasangan ini akan terus diperdagangkan dalam saluran tetapi dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut yang cukup tinggi. Dalam hal ini, saya akan masuk hanya setelah terbentuknya breakout palsu di sekitar support berikutnya di 1.0669. Saya berencana untuk membuka posisi long segera pada rebound dari 1.0642, dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, berikut yang diperlukan:

Penjual menunjukkan beberapa aktivitas tetapi tidak menyebabkan pergerakan turun yang signifikan. Jika terjadi reaksi bullish terhadap data AS, mempertahankan resistance di 1.0726 dan breakout palsu di sana akan menyediakan titik masuk yang cocok untuk posisi short, dengan target kemungkinan jatuh ke support di 1.0695, yang berfungsi sebagai semacam titik tengah dari saluran sideways. Breakout dan konsolidasi di bawah rentang ini di tengah statistik yang kuat, diikuti oleh uji balik dari bawah ke atas, akan memberikan titik jual lainnya, menargetkan level terendah baru di 1.0669 di mana saya mengharapkan adanya lebih banyak aktivitas pembelian. Target terjauh adalah level terendah di 1.0642, di mana saya akan menetapkan keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD pada paruh kedua hari dan tidak adanya beruang di 1.0726, yang lebih mungkin terjadi, pembeli akan berhasil mencapai koreksi naik pada akhir bulan. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan sampai pengujian resistance berikutnya di 1.0753. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya berencana untuk membuka posisi short segera pada rebound dari 1.0789, dengan target koreksi turun 30-35 poin.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 18 Juni menunjukkan peningkatan posisi short dan penurunan posisi long. Hasil dari pertemuan Federal Reserve dan European Central Bank secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar. Jumlah total posisi short dan long juga mengonfirmasi keseimbangan dan keseimbangan saat ini di grafik. Mengingat bahwa tidak ada statistik signifikan yang diharapkan dalam waktu dekat, keseimbangan ini kemungkinan akan bertahan. Namun, penting untuk dipahami bahwa tren keseluruhan dan arah bearish dari EUR/USD belum hilang, dan penurunan euro dapat berlanjut kapan saja. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial berkurang sebanyak 16,233 menjadi 171,464, sementara posisi short non-komersial meningkat sebanyak 19,460 menjadi 163,513. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short berkurang sebesar 1,394.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Perdagangan dilakukan di sekitar moving averages 30 dan 50 hari, menunjukkan pasar sideways.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga rata-rata bergerak pada grafik H1 satu jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator, sekitar 1.0680, akan berfungsi sebagai dukungan.

Deskripsi Indikator:

• Rata-rata bergerak (menentukan tren saat ini dengan merapikan volatilitas dan kebisingan). Periode – 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (menentukan tren saat ini dengan merapikan volatilitas dan kebisingan). Periode – 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). EMA cepat – periode 12. EMA lambat – periode 26. SMA – periode 9.
• Bollinger Bands. Periode – 20.
• Pedagang non-komersial – spekulan seperti pedagang individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi panjang non-komersial mewakili total posisi panjang terbuka pedagang non-komersial.
• Posisi pendek non-komersial mewakili total posisi pendek terbuka pedagang non-komersial.

Total posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi pendek dan panjang pedagang non-komersial.