FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa pada 5 Februari, 2024. Laporan COT dan ulasan dari trading hari Jumat. Euro memiliki masalah baru

Jumat lalu, EUR/USD menghasilkan beberapa sinyal untuk masuk ke pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan bahas apa yang terjadi. Dalam perkiraan sebelumnya saya, saya berfokus pada level 1.0893 dan merekomendasikan membuat keputusan masuk pasar berdasarkan itu. Kenaikan dan false breakout di dekat 1.0893 menghasilkan sinyal jual, tetapi setelah turun 13 pips, tekanan pada pasangan tersebut berkurang. Pada sore harinya, euro turun lebih dari 80 pips, sementara breakout dan retest dari 1.0810 menghasilkan sinyal jual lainnya karena pasar bear terus berlanjut, menarik sekitar 30 pips dari pasar.

Untuk posisi beli pada EUR/USD

Jumat lalu, pasar mengabaikan data produksi industri Prancis, tetapi kenyataan bahwa pasar tenaga kerja AS terus dalam kondisi yang sangat baik mendorong para trader untuk menjual euro dan membeli dolar AS. Ini membawa kembali pasar bearish pada pasangan EUR/USD. Hari ini, PMI sektor jasa dari wilayah euro, indeks PMI gabungan, dan Indeks Harga Produsen zona euro dapat memberikan dorongan. Jika data tidak direvisi ke arah positif atau mengecewakan, pasangan ini mungkin akan kembali tertekan, jadi lebih baik tidak tergesa-gesa dengan posisi jual hari ini.

Saya akan bertindak pada penurunan setelah false breakout di area 1.0761. Ini akan menciptakan titik masuk yang baik ke posisi jual melawan tren, memberikan kesempatan untuk koreksi dan kenaikan menuju area 1.0796. Breakout dan uji ulang ke bawah dari kisaran ini akan menciptakan titik masuk lain untuk posisi jual, memberikan peluang untuk koreksi yang lebih kuat dan prospek pengujian 1.0827, yang sejalan dengan moving averages bearish. Target akhir terletak di level 1.0860, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak menunjukkan aktivitas apa pun pada 1.0761 pada paruh pertama hari, tekanan pada pasangan ini akan kembali. Dalam hal ini, saya akan mencoba masuk pasar setelah false breakout terbentuk di dekat 1.0727. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi panjang pada rebound dari 1.0695, dengan tujuan koreksi naik sekitar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Bear mendapatkan kendali pada hari Jumat, dan hari ini perlu melindungi resistance baru di 1.0796. Melindungi level ini dan terbentuknya false breakout setelah rilis data zona euro yang lemah akan menunjukkan kehadiran pemain besar di pasar, yang bisa mengirim pasangan ini turun ke area 1.0761, yang akan mendukung tren turun baru. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji ulang ke atas, akan memberikan titik masuk penjualan lain dengan harapan pasangan akan turun ke area 1.0727. Target akhir di sini adalah rendah 1.0695, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa tanpa aktivitas bearish pada 1.0796, tidak akan ada yang mengerikan bagi penjual. Itu akan menjadi kesempatan untuk membuka posisi jual bahkan lebih tinggi. Dalam hal ini, akan mungkin untuk masuk pasar setelah menguji resistance berikutnya di 1.0827, yang sejalan dengan moving averages. Juga mungkin untuk menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya berencana untuk memulai posisi jual pada rebound dari 1.0860, dengan tujuan koreksi turun sekitar 30-35 pips.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 23 Januari, terjadi penurunan posisi beli dan peningkatan posisi jual, menunjukkan pergeseran ke arah dolar AS. Setelah pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana bank sentral menegaskan bahwa mereka berencana untuk menurunkan suku bunga secepat musim panas ini, euro kembali tertekan. Pembeli tidak perlu khawatir, karena ekonomi AS yang kuat memungkinkan Federal Reserve untuk tetap pada kebijakan ketat tanpa takut resesi, tidak seperti ekonomi zona euro. Pertemuan Federal Open Market Committee akan menjelaskan apa yang akan dilakukan bank sentral dengan kebijakannya. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 9.104 menjadi 195.190, sementara posisi short non-komersial meningkat 6.664 menjadi 106.866. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.179.

Sinyal Indikator:

Rata-rata Bergerak:

Berada di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan penurunan.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik 1H, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik 1D.

Bollinger Bands:

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1.0730 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Rata-rata bergerak periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Rata-rata bergerak periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial adalah spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi non-komersial long mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi non-komersial short mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh tradernon-komersial;

• Posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.