FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 30 Januari (Analisa Transaksi Pagi). Euro Bertahan Setelah Data PDB

Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1.0812 dan berencana untuk membuat keputusan masuk pasar berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0812 memungkinkan sinyal beli, dengan mengandalkan koreksi pasangan kecil setelah rilis data untuk negara-negara zona euro, yang menghasilkan pergerakan naik 30 poin. Gambaran teknikal untuk paruh kedua hari ini tidak berubah.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Data PDB yang dirilis untuk Zona Eropa sedikit menyenangkan para trader, karena banyak ekonom memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun hal ini terhindarkan oleh hasil kuartal keempat. Data untuk berbagai negara, termasuk Jerman, secara umum melebihi ekspektasi para ekonom, sehingga memungkinkan euro untuk menahan aksi jual baru. Di depan kita ada angka yang cukup menarik pada Indeks Keyakinan Konsumen AS, dan indikator yang sangat baik diharapkan dapat secara signifikan merusak potensi kenaikan pasangan ini. Data mengenai perubahan dalam Indeks Harga Rumah Komposit 20-Kota S&P/Case-Shiller dan Indeks Harga Rumah akan menjadi hal yang menarik.

Seperti yang telah disebutkan di atas, gambaran teknikal tetap sama, jadi saya akan bertindak sesuai dengan skenario sebelumnya. Tentu saja, saya ingin menguji dan mempertahankan 1.0812. Hanya pembentukan penembusan palsu di area ini, mirip dengan apa yang saya analisis di atas, yang akan menjadi pilihan yang cocok untuk memasuki pasar, dengan mengandalkan koreksi ke atas ke sekitar 1.0848, di mana rata-rata bergerak mendukung penjual. Menembus dan memperbarui kisaran ini dari atas ke bawah akan memberikan peluang untuk membeli dengan perkembangan koreksi ke atas yang lebih kuat dan prospek memperbarui 1.0885. Target utama adalah maksimum 1.0931, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0812 di paruh kedua hari ini, yang hanya akan terjadi dalam kasus data AS yang kuat, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Dalam hal ini, saya berencana untuk memasuki pasar hanya setelah membentuk penembusan palsu di sekitar 1.0780. Saya akan mempertimbangkan untuk segera membuka posisi long pada rebound dari 1.0744 dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam satu hari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Bears berkinerja baik di paruh pertama hari ini namun gagal menembus support menengah di 1.0812. Dalam kasus kenaikan euro dan reaksi bullish terhadap statistik AS di paruh kedua hari ini, hanya pembentukan penembusan palsu di 1.0848, mirip dengan apa yang saya bahas kemarin, yang akan menunjukkan keberadaan pemain utama di pasar, yang dapat menyebabkan pergerakan turun pasangan ke sekitar 1.0812. Hanya terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta tes balik dari bawah ke atas, yang akan memberikan nilai jual lain dengan jatuhnya pasangan ke sekitar 1.0780. Target utama adalah minimal 1.0744, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus pergerakan naik EUR/USD di paruh kedua hari ini dan tidak adanya penurunan di 1.0848, permintaan untuk EUR/USD akan kembali, yang memungkinkan euro sedikit pulih, mengembalikan perdagangan ke kisaran channel sideways. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 1.0885. Saya juga akan menjual di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya berencana untuk segera membuka posisi jual pada rebound dari 1.0931 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) pada 23 Januari, terjadi penurunan posisi long dan peningkatan posisi short, yang mengindikasikan perubahan keseimbangan kekuatan yang mendukung dolar AS. Jelas, setelah pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana para pemimpinnya menegaskan bahwa mereka berencana untuk menurunkan suku bunga musim panas ini, tekanan pada euro kembali. Dalam pasangan dengan dolar AS yang sama, pembeli risiko tidak memiliki apa pun untuk ditangkap sejauh ini, karena ekonomi AS yang kuat akan memungkinkan Federal Reserve untuk tetap berpegang pada kebijakan yang sulit tanpa takut akan terjadinya resesi, yang tidak dapat dikatakan tentang ekonomi zona euro. Dalam waktu dekat, pertemuan Komite Pasar Terbuka akan berlangsung, yang hasilnya akan memperjelas apa yang akan dilakukan oleh regulator selanjutnya dengan kebijakannya. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi non-komersial long turun 9.104 menjadi 195.190, sementara posisi non-komersial short naik 6.664 menjadi 106.866. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1179.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di sekitar moving average 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan pasar sideways.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0800 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.