FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi Eropa, 30 Januari 2024. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro terus melemah.

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal entri. Amati grafik 5 menit dan diskusikan yang terjadi. Dalam perkiraan saya sebelumnya, saya fokus pada level 1,0850 dan merekomendasikan pengambilan keputusan memasuki pasar berdasarkan level tersebut. Kenaikan dan false breakout di 1,0859 menghasilkan sinyal jual untuk melanjutkan tren turun. Akibatnya, pasangan ini turun lebih dari 30 pip. Bulls berhasil mempertahankan 1,0814, yang menyebabkan koreksi 20 pip. Pada sore hari, false breakout di level 1,0814 menghasilkan sinyal beli, yang mengakibatkan kerugian konsolidasi, karena pasangan ini terus turun.

Laporan COT:

Sebelum membahas prospek EUR/USD, perhatikan yang terjadi di pasar berjangka dan posisi perubahan Komitmen Trader. Dalam laporan COT tanggal 23 Januari, terdapat penurunan posisi long dan peningkatan posisi short, mengindikasikan adanya pergeseran ke arah dolar AS. Setelah pertemuan ECB, dengan bank sentral dengan jelas menyatakan berencana menurunkan suku bunga pada awal musim panas ini, euro kembali berada di bawah tekanan. Pembeli tidak perlu khawatir, karena perekonomian AS yang kuat memungkinkan Federal Reserve untuk tetap berpegang pada kebijakan kerasnya tanpa takut akan resesi, tidak seperti perekonomian zona euro. Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal akan diadakan minggu ini, setelahnya akan jelas apa yang akan dilakukan bank sentral AS dengan kebijakannya. Laporan COT menunjukkan posisi long nonkomersial turun 9.104 menjadi 195.190, sedangkan posisi short nonkomersial meningkat 6.664 menjadi 106.866. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 1.179.

Untuk posisi long pada EUR/USD

Saat ini, banyak laporan terkait PDB negara-negara zona euro dijadwalkan untuk dirilis pada paruh pertama hari ini, yaitu data PDB Jerman, Perancis, Italia, dan zona euro. Indikator Kepercayaan Konsumen Zona Euro untuk bulan Januari juga dapat memberikan dorongan baru, begitu pula dengan pidato anggota Dewan Eksekutif ECB, Joachim Nagel. Jika data tersebut mengecewakan para trader, maka pasangan mata uang ini mungkin berada di bawah tekanan, dan saya berencana untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Tentu saja, trading melawan tren turun yang baru bukanlah ide terbaik, jadi harus berhati-hati. Pembentukan false breakout di dekat support terdekat di 1,0812, yang terjadi kemarin, akan menjadi pilihan yang cocok untuk memasuki pasar dengan tujuan membantu pasangan ini pulih ke 1,0848. Tepat di bawah level ini, ada moving average yang menguntungkan bears. Breakout dan uji ke bawah pada kisaran ini akan menciptakan titik entri untuk posisi long, sehingga memungkinkan untuk menguji titik tertinggi di dekat 1,0885. Target akhir berada di 1,0931, tempat saya berencana melakukan take profit. Jika EUR/USD turun dan tidak menunjukkan aktivitas di 1,0814, yang kemungkinan besar terjadi, penjual akan mempertahankan kendali pasar. Dalam hal ini, saya akan mencoba memasuki pasar setelah false breakout terbentuk di dekat support berikutnya di 1,0780. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long pada rebound dari 1,0744, dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam hari ini.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Pada paruh pertama hari ini, bears harus mencegah pasangan ini melampaui resistance baru di 1,0848, karena level ini mungkin akan diuji dalam waktu dekat setelah rilis data zona euro yang bagus. Menjaga 1,0848 akan menandakan peluang penjualan dalam kelanjutan membangun pasar bearish, dengan sasaran target di area 1,0812 - support perantara. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji ulang ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lainnya, dan pasangan ini bisa jatuh ke 1,0780 - titik terendah bulanan baru. Target akhir di sini adalah 1,0744, tempat saya berencana melakukan take profit. Uji pada level ini akan memperkuat tren turun. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa tanpa aktivitas bearish di 1,0848, pembeli akan mengincar level tertinggi 1,0885. Dimungkinkan juga untuk menjual di sana tetapi hanya setelah false breakout. Saya berencana untuk memulai posisi short pada rebound dari 1,0931, dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Sinyal Indikator:

Moving averages:

Trading di bawah MA 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan penurunan pasangan ini.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik 1 jam, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik 1D.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0800 akan berfungsi sebagai support. Jika harga naik, band atas pada indikator di 1,0848 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average dalam periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
  
• Moving average dalam periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;
• Bollinger Bands: Periode 20 hari;
• Trader nonkomersial adalah spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.