FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 26 Januari 2024. Laporan COT dan ulasan trading kemarin. Euro telah kehabisan kekuatan

Kemarin, pasangan mata uang ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat grafik 5 menit dan diskusikan apa yang terjadi. Dalam prediksi saya sebelumnya, saya fokus pada level 1,0900 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan masuk pasar berdasarkan level tersebut. Kenaikan dan penembusan palsu pada level ini menghasilkan sinyal jual, tetapi pasangan mata uang ini tidak turun secara aktif. Pada sore hari, melindungi dan membentuk penembusan palsu di level 1,0931 menghasilkan sinyal beli, yang membuat pasangan mata uang ini naik 30 pip. Tekanan bearish aktif di sekitar level 1,0966 menciptakan titik masuk untuk mengembangkan tren, yang mendorong harga kembali ke sekitar level 1,0931.

Untuk posisi beli pada EUR/USD

Data PDB AS yang kuat dan nada dovish dari perwakilan Bank Sentral Eropa cukup untuk memberikan tekanan pada euro. Akibatnya, pasangan mata uang ini turun ke level terendah bulanan, yang belum pulih. Hari ini, pada paruh pertama hari ini, kita hanya memiliki data indeks sentimen konsumen terkemuka Jerman, perubahan jumlah uang beredar M3 zona euro, dan pinjaman sektor swasta. Kecil kemungkinan bahwa laporan-laporan ini akan membantu pemulihan euro, jadi pembeli harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mempertahankan support terdekat di level 1,0823. Membentuk penembusan palsu di sana, bersama dengan data Jerman yang kuat, akan menjadi pilihan yang cocok bagi saya untuk memasuki pasar dengan tujuan mengoreksi lebih tinggi ke arah level 1,0852. Hanya penembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini yang akan menciptakan titik masuk yang baik untuk posisi beli, dengan tujuan koreksi ke atas dan berpotensi menguji level 1,0874, yang sejalan dengan MA bearish. Target utama ditemukan di level tertinggi 1,0900, di mana saya berencana untuk mengambil profit. Jika EUR/USD turun dan tidak menunjukkan aktivitas di level 1,0823 pada paruh pertama hari ini, yang kemungkinan besar akan terjadi, tekanan pada pasangan mata uang ini akan kembali. Dalam hal ini, saya akan mencoba memasuki pasar setelah penembusan palsu terbentuk di sekitar level 1,0782. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli pada rebound dari level 1,0744, dengan target koreksi naik sebesar 30-35 pip pada hari ini.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Bears mempertahankan peluang untuk membangun tren baru. Untuk melakukannya, bears perlu mempertahankan level 1,0852 dan mendorong pasangan mata uang ini ke level 1,0823, level yang telah diuji dua kali dalam pekan terakhir. Jika pasangan mata uang ini naik pada paruh pertama hari, membentuk penembusan palsu di level 1,0852 akan mengonfirmasi kehadiran pemain besar di pasar, yang dapat mendorong pasangan mata uang ini ke area 1,0823. Hanya setelah penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji coba naik, saya mengharapkan sinyal jual lainnya di level 1,0782. Target utama di sini adalah rendahnya 1,0744, di mana saya berencana untuk mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa tanpa aktivitas bearish di level 1,0852 dengan data Jerman dan zona euro yang sangat baik, permintaan untuk EUR/USD akan kembali, dan dapat dimungkinkan untuk menutupi kerugian pasangan mata uang ini dari kemarin, yang akan membuat pasangan tetap diperdagangkan dalam channel sideways. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan sampai harga menguji resistance berikutnya di level 1,0874. Saya dapat mempertimbangkan unruk menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya berencana untuk memulai posisi jual pada pantulan dari level 1,0900, dengan tujuan koreksi turun 30-35 pips.

Laporan COT:

In the COT report (Commitment of Traders) for January 16, there was a decrease in long positions and an increase in short positions, which indicates a change in the balance of power in favor of the U.S. dollar. Obviously, a strong labor market and a high probability of a new spike in U.S. inflation early this year helps maintain the chances of a tight policy from the Federal Reserve. If the timing of the first Federal Reserve rate cut is pushed to a later period, this will help the dollar strengthen against the euro. The European Central Bank meeting will be held this week, and the Bank may also leave rates unchanged in its fight against inflation, which should level the euro's position in the EUR/USD pair, and help keep the price within the channel. The COT report indicated that long non-commercial positions fell by 4,179 to 204,294, while short non-commercial positions increased by 10,606 to 100,202. As a result, the spread between long and short positions increased by 666.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Trading di bawah 30 dan 50 hari moving average mengindikasikan kemungkinan penurunan pada pasangan mata uang ini.

Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD menurun, batas bawah indikator yang berada di dekat level 1,0810 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada chart;

• Moving Average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari.

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi beli non-komersial merupakan total posisi beli dari trader non-komersial;

• Posisi jual non-komersial merupakan total posisi jual dari trader non-komersial;

• Posisi bersih non-komersial merupakan perbedaan antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.