FX.co ★ Outlook untuk EUR/USD pada 24 Januari. Euro anjlok menjelang pertemuan ECB

Analisis EUR/USD 5M

Kemarin, EUR/USD tiba-tiba bangkit dan trading lebih rendah. Harga tersebut melampaui dua harga terendah lokal baru-baru ini dalam jangka waktu per jam, namun penurunan tersebut dengan cepat berakhir, dan harga saat ini terkoreksi lebih tinggi lagi. Terlepas dari preferensi kami terhadap pergerakan turun yang lebih kuat, perlu dicatat bahwa setidaknya euro kadang-kadang bergerak ke bawah, sementara pound terus berada dalam kanal sideways. Jadi, kami tidak akan terlalu ketat terhadap euro.

Penurunan tersebut tidak dipicu oleh sesuatu yang spesifik. Dari sudut pandang teknis, harga tidak memantul dari level atau garis penting mana pun. Secara fundamental, tidak ada kejadian penting, dan dari sisi makroekonomi, tidak ada laporan penting. Euro jatuh begitu saja. Namun, kami percaya bahwa hal ini sangat logis, karena euro terus meningkat selama 3-4 bulan terakhir.

Terkadang, pergerakan naik ini dibenarkan oleh data AS yang lemah atau retorika yang terlalu dovish dari perwakilan Federal Reserve pada bulan Desember. Namun, laporan Eropa juga tidak terlalu kuat, dan Bank Sentral Eropa akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024, yang secara keseluruhan lebih rendah 1% dibandingkan suku bunga Federal Reserve.

Oleh karena itu, kami percaya bahwa euro akan jatuh apapun kondisinya, dengan target di sekitar 1.0450.

Berbicara tentang sinyal trading , tiga sinyal dihasilkan kemarin. Awalnya harga bertahan di atas level 1.0889 namun berhasil naik hanya 10-15 pips. Anda dapat menetapkan stop-loss ke titik impas jika Anda menginginkannya. Kemudian terjadi konsolidasi di bawah garis kritis, setelah itu pasangan ini jatuh ke level 1.0818, gagal hanya sebesar 4 pips. Meski demikian, short position ternyata menguntungkan, karena tidak ada sinyal beli yang terbentuk di penghujung hari, dan bisa ditutup kapan saja.

Laporan COT:

Laporan COT terakhir tertanggal 16 Januari. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, jelas bahwa net position trader non-komersial telah mengalami bullish selama beberapa waktu. Sederhananya, jumlah long position jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Hal ini seharusnya mendukung euro, namun kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendorong euro untuk menguat lebih lanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, baik euro maupun net position telah meningkat. Namun, selama beberapa minggu terakhir, pemain besar mulai mengurangi long position mereka, dan kami yakin proses ini akan terus berlanjut.

Kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut masih berjauhan. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro harus turun dan tren naik harus diakhiri. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 4.200, sedangkan jumlah short position meningkat sebanyak 10.600. Akibatnya, net position turun 14.800. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 104.000. Kesenjangannya cukup besar, dan bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan terus melemah.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD menetap di bawah garis Kijun-sen, dan jika dapat tetap berada di bawahnya, penurunan dapat berlanjut hari ini atau besok. Ingatlah bahwa hasil pertemuan ECB akan diumumkan pada hari Kamis, dan euro kemungkinan akan kehilangan dukungan pasar karena hal ini.

Hari ini, kami yakin Anda dapat mempertimbangkan long position dengan target di 1.0922 jika harga melewati garis kritis. Masuk akal untuk mempertimbangkan penjualan jika ada pemantulan dari garis Kijun-sen dengan target di 1,0818. Kami masih belum melihat adanya alasan kuat bagi euro untuk menguat secara signifikan.

Pada tanggal 24 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta Senkou Span B (1.09 22) dan Kijun-sen (1.0869) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Rabu, statistik aktivitas bisnis bulan Januari di sektor jasa dan manufaktur akan disajikan di UE, Jerman, dan AS. Laporan-laporan ini bukanlah laporan yang penting, namun jumlahnya akan banyak, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat bermakna. Oleh karena itu, laporan-laporan ini dapat mempengaruhi sentimen pasar.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.