FX.co ★ GBP/USD: rencana trading untuk sesi Eropa. Laporan COT. GBP melanjutkan pertumbuhannya

Kemarin, GBP/USD menghasilkan beberapa sinyal untuk masuk ke pasar. Sekarang, mari kita lihat grafik 5 menit dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perkiraan sebelumnya, saya menunjukkan level 1.2698 dan berencana membuat keputusan untuk masuk ke pasar dari sana. Penurunan dan breakout palsu di level ini menyarankan titik masuk untuk posisi beli, tetapi pergerakan besar ke atas tidak terjadi. Di sore hari, cerita serupa terjadi, tetapi ini memungkinkan pembukaan posisi short di 1.2722. Breakout palsu dan masuk ke posisi short tidak membawa hasil yang diharapkan.

Apa yang Dibutuhkan untuk Membuka Posisi Long pada GBP/USD

Sebelum melihat gambaran teknis GBP/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar futures. Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 16 Januari, kita menemukan penurunan posisi short dan peningkatan posisi long. Data makroekonomi yang baru dirilis, terutama laporan apa pun yang terkait dengan inflasi, memungkinkan pound Inggris bertahan. Akhir-akhir ini, pembuat kebijakan Bank of England telah menyatakan bahwa mereka akan terus mempertahankan suku bunga pada level tinggi saat ini dan berjuang melawan inflasi yang keras kepala meskipun ada masalah ekonomi yang berkelanjutan. Ini baik dan buruk bagi pound sterling. GBP mungkin mendapat manfaat dalam jangka pendek, tetapi prospeknya bearish dalam jangka panjang, karena normalisasi tingkat pertumbuhan PDB akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Dalam waktu dekat, data aktivitas untuk Januari akan memberikan pencerahan tentang situasi saat ini. Laporan COT terbaru mengatakan bahwa posisi long non-komersial naik sebanyak 5.546 menjadi 66.230, sementara posisi short non-komersial turun sebanyak 4.651 menjadi 35.299. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.480.

Kalender ekonomi hari ini kosong untuk Inggris. Data sekunder penting adalah laporan tentang volume bersih dana yang dipinjam dari sektor publik. Jadi, GBP/USD kemungkinan akan melanjutkan pertumbuhannya. Menariknya, pembeli berhasil memperbarui puncak lokal setiap hari, meskipun ada penarikan kembali intraday ke bawah. Skenario yang paling disukai bagi saya dalam situasi saat ini adalah membeli saat penurunan setelah terbentuknya breakout palsu di area 1.2709. Ini akan memberikan titik masuk dengan target ke atas pada level resistance 1.2737. Pemecahan dan tes dari atas ke bawah dari kisaran ini akan memperkuat kesempatan pemulihan lebih lanjut pada GBP/USD. Sebaliknya, ini akan memungkinkan trader untuk meningkatkan posisi long. Akhirnya, harga dapat mencapai 1.2759. Jika harga melebihi level ini, kita dapat berbicara tentang terobosan ke 1.2783 – titik tertinggi bulan ini. Dalam skenario di mana GBP/USD turun dan tidak ada pembeli di 1.2709, para penjual akan memiliki kesempatan untuk mengunci pasangan dalam channel sideways. Jika ini terjadi, saya akan menunda posisi long sampai tes pada support 1.2685. Trader akan membeli di sana hanya pada breakout palsu. Anda dapat membuka posisi long pada GBP/USD segera pada penurunan dari 1.2661, dengan mempertimbangkan koreksi intraday 30-35 pips.

Yang diperlukan untuk membuka posisi short pada GBP/USD

Para bear tidak dapat menghentikan pengembangan tren bullish. Tujuan para bull hari ini adalah untuk melindungi resistance terdekat di 1.2737, di mana hanya breakout palsu yang akan memberikan titik masuk dengan pandangan terhadap penurunan kecil. Saya juga mengharapkan tes support di 1.2709, di mana rata-rata pergerakan (moving averages) berlalu, bermain di sisi pembeli. Breakout dan tes balik dari bawah ke atas kisaran ini akan meningkatkan tekanan jual pada GBP/USD, memberikan keuntungan bagi para bear dan menyediakan titik masuk jual lainnya dengan tujuan memperbarui 1.2685, di mana saya mengharapkan pembeli lebih aktif. Target lebih rendah akan di 1.2661, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika GBP/USD tumbuh dan tidak ada bear di 1.2737, para bull akan mempertahankan keuntungan, yang akan mendorong pasangan ini naik ke area resistance berikutnya di 1.2759. Saya akan menjual di sana hanya pada breakout palsu. Jika tidak ada aktivitas di sana, saya menyarankan Anda untuk membuka posisi short pada GBP/USD dari 1.2783, mengantisipasi penurunan harga sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Sinyal Indikator

Moving Averages

Instrumen ini diperdagangkan di atas moving average 30 dan 50 hari. Ini menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dari GBP/USD.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika GBP/USD naik, batas atas indikator sekitar 1.2735 akan bertindak sebagai resistance. Sebaliknya, jika instrumen menurun, batas bawah indikator di 1.2700 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi Indikator

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai kuning pada grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi rata-rata pergerakan) EMA cepat periode 12. EMA lambat periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge funds, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.