FX.co ★ EUR/USD. 17 Januari. Bulls terus mundur secara bertahap

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD mengamankan dirinya di bawah level korektif 50,0% (1,0932) dan melanjutkan pergerakan turunnya. Pada hari Rabu, pasangan ini semakin memperkuat posisinya di bawah level Fibonacci 61,8% (1,0883), yang menunjukkan penurunan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya di 76,4% (1,0823). Jika pasangan ini berkonsolidasi di atas titik 1.0883, hal ini akan mendukung euro dan beberapa pergerakan ke atas menuju level korektif 50.0% (1.0932).

Situasi gelombang tetap tidak berubah. Gelombang ke atas terakhir agak lemah dan tidak memiliki peluang untuk menembus puncaknya dari tanggal 28 Desember. Dengan demikian, tanda pertama berakhirnya tren naik muncul. Gelombang turun baru dengan percaya diri menembus titik terendah dari tanggal 3 dan 5 Januari, menandai tanda kedua berakhirnya tren naik. Oleh karena itu, semua indikasi mengarah pada tren bearish baru, dan penurunan euro dalam beberapa minggu mendatang tampaknya sangat mungkin terjadi.

Latar belakang informasi pada hari Selasa relatif lemah. Tidak ada peristiwa penting yang terjadi di Amerika Serikat, dan beberapa laporan kurang penting dirilis di Uni Eropa. Indeks harga konsumen di Jerman untuk bulan Desember meningkat menjadi 3,7%, seperti perkiraan sebelumnya dua minggu lalu. Indeks Ekspektasi Ekonomi ZEW di Jerman mencapai 15,2, melampaui ekspektasi 12,8. Indeks serupa untuk Uni Eropa berada pada angka 22,7, sedikit di atas ekspektasi sebesar 23,0.

Saya tidak percaya laporan-laporan ini dapat berdampak signifikan terhadap euro, baik secara positif maupun negatif. Meski demikian, Euro mengalami pelemahan hampir sepanjang hari akibat terbentuknya tren bearish. Pasar secara bertahap menjauh dari keyakinan keliru bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga hingga maksimum pada tahun 2024 sementara ECB akan melakukan sebaliknya.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik arah dan mendukung dolar AS dan turun ke level korektif 50,0% (1,0862). Pemantulan dari level ini akan menguntungkan euro dan menyebabkan pergerakan naik menuju level Fibonacci di 61,8% (1,0959). Jika harga berkonsolidasi di bawah level 50.0%, hal ini akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 38.2% (1.0765). Saat ini, tidak ada divergensi yang terlihat di antara indikator mana pun. Konsolidasi di bawah koridor tren naik merupakan tanda lain dari pergeseran tren menuju bearish.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 3,439 kontrak panjang dan 2,840 kontrak pendek. Sentimen trader besar masih bullish namun melemah secara keseluruhan. Jumlah total kontrak panjang yang dimiliki spekulan kini berjumlah 208.000, sedangkan kontrak pendek hanya berjumlah 89.000. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, situasinya akan bergeser ke arah bearish. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang mereka membutuhkan berita yang kuat untuk mempertahankan tren bullish, yang tidak saya lihat saat ini. Trader profesional dapat segera melanjutkan penutupan long position. Angka-angka saat ini memungkinkan berlanjutnya penurunan euro dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa:

Uni Eropa – Indeks Harga Konsumen (10:00 UTC).

Amerika Serikat – Perubahan Penjualan Ritel (13:30 UTC).

Amerika Serikat – Produksi Industri (14:15 UTC).

Pada tanggal 17 Januari, kalender ekonomi mencakup beberapa entri, namun semuanya memiliki potensi dampak yang rendah. Oleh karena itu, pengaruh latar belakang informasi terhadap sentimen trader saat ini mungkin lemah.

Perkiraan untuk EUR/USD dan saran trading:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan pada rebound dari level 1,0982 pada grafik per jam, dengan target di 1,0932 dan 1,0883. Kedua target telah tercapai dan trading kini dapat tetap terbuka dengan target di 1.0823. Pembelian dapat dipertimbangkan jika pasangan ini berkonsolidasi di atas level 1,0883 pada grafik per jam, dengan target di 1,0932 dan 1,0982.