FX.co ★ USD/JPY: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada Tanggal 9 Januari. Laporan COT (Analisis Transaksi Kemarin). Penjual Secara Aktif Mempertahankan 144.29

Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 144.10 dan berencana untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu pada level ini menyebabkan penurunan pasangan mata uang ini lebih dari 30 poin, namun kami tidak mencapai target yang diinginkan. Gambaran teknikal sedikit disesuaikan untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan:

Di depan kita, kita memiliki pidato dari perwakilan Federal Reserve, Michael Barr, yang mungkin mendukung posisi Raphael Bostic kemarin, yang akan memberikan tekanan pada dolar dan menyebabkan penurunan yang lebih besar pada USD/JPY. Saya berencana untuk mengambil keuntungan dari hal ini karena data Indeks Optimisme Bisnis Kecil NFIB dan neraca perdagangan kemungkinan tidak akan mempengaruhi pasar secara signifikan. Saya lebih memilih untuk melakukan aksi beli hanya setelah penembusan palsu di 143.64 - support baru terbentuk selama paruh pertama hari ini. Ini dapat memberikan titik masuk yang sesuai untuk membeli dolar dengan peluang bagus untuk kembali ke level 144.29, di mana moving average berada, mendukung penjual. Penembusan dan pengujian ulang dari atas ke bawah kisaran ini dengan latar belakang komentar bank sentral yang keras akan mengarah pada pembelian baru dengan prospek pemulihan ke sekitar 144.78. Target utama adalah area 145.30, di mana saya berencana untuk mendapatkan keuntungan. Dalam skenario penurunan pasangan mata uang ini dan tidak adanya aktivitas di 143.64 dari pembeli (dan level ini cukup kontroversial), tekanan terhadap dolar akan kembali, yang mengarah ke pergerakan turun yang lebih besar. Dalam hal ini, saya akan mencoba memasuki pasar di sekitar 142.91, namun hanya penembusan palsu yang akan memberikan titik untuk membuka posisi long. Saya berencana untuk membeli USD/JPY segera pada rebound hanya dari minimum bulanan 142.42, dengan target koreksi intraday 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan:

Penjual melakukan semua yang mereka bisa di paruh pertama hari ini, namun mereka tidak mencapai aksi jual yang lebih signifikan. Hanya nada yang sangat dovish dari perwakilan Federal Reserve, mirip dengan kemarin, yang dapat menekan dolar. Jika ini tidak terjadi, bear harus menunjukkan diri mereka lagi di sekitar level maksimum harian 144.29. Saya lebih memilih untuk bertindak di sana hanya setelah terbentuknya penembusan palsu, yang akan mengkonfirmasi keberadaan pemain besar di pasar dan memberikan titik masuk penjualan yang mampu mendorong USD/JPY ke 143.64. Terobosan dan pengujian ulang dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi pembeli, yang mengarah pada penghapusan stop order dan membuka jalur ke 142.91, di mana saya mengharapkan kehadiran pembeli besar. Target yang lebih jauh adalah area 142.42, dimana saya berencana untuk mengambil profit. Dalam skenario kenaikan USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 144.29 di paruh kedua hari ini (dan level ini telah bekerja sekali hari ini, jadi apakah ada yang masih di sana adalah pertanyaan yang sulit), lebih baik untuk menunda penjualan hingga menguji resisten berikutnya di 144.78. Dengan tidak adanya pergerakan turun di sana, saya akan segera menjual USD/JPY pada rebound hanya dari 145.30, dengan ekspektasi koreksi intraday 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) pada 2 Januari, posisi long dan short menurun. Gempa bumi baru-baru ini di Jepang secara signifikan mempengaruhi rencana Bank of Japan untuk meninggalkan kebijakan suku bunga negatif di awal tahun ini. Oleh karena itu, kami melihat pelemahan tajam pada yen Jepang, yang kemungkinan akan terus berlanjut hingga ada kejelasan mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh regulator. Namun, kenaikan dolar terhadap yen juga terbatas karena Federal Reserve kemungkinan akan mulai menurunkan suku bunga di bulan Maret tahun ini. Ekspektasi ini akan dikonfirmasi oleh data inflasi yang diharapkan minggu ini di Amerika Serikat, jadi berhati-hatilah dalam melakukan aksi beli di level-level tinggi saat ini. Dalam laporan COT terbaru, disebutkan bahwa posisi long non-komersial turun 3.736 ke level 33.585, sementara posisi short non-komersial turun 2.109 ke level 90.780. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.137.

Sinyal Indikator:

Rata-rata Bergerak

Perdagangan terjadi tepat di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan kemungkinan penurunan pasangan mata uang.

Catatan: Penulis menentukan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di 143.60 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (indikator yang menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average (indikator yang menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergensi/Divergensi Moving Average). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20.
• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi non-komersial pendek dan panjang.